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BBVA Bancomer
= MUNlClPl0 DE VALLE DE GUADALUPE JALISCOt'-'S lh?tir?^lt,^ MUNT'TPAL sNó VALLE DE GUADALUPE CP 47380VALLE DE GUADALUPE JAL OOO41
ilil1ilil1ililIfi illli i]ltfiitiiiiili ill iuliilillliliti ll ll lllllllll lllli
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 1 I 12
EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLANJARDIN ALTENO 1OCOL. JARDIN DEL REAL MEX JATEPATITLAN DE I\,IO RE LO6213434
MONEDA NACIONAL
0000000000000UA645295¿1000004 100032001 184¿N, 1 31,15054647380410326 13 041 r0 3t 05 016588 m
lnlormación Financiera
ualidad "aciones
SUCURSAL 1844:DIRECCION:
PI-AZA:TELEFONO
-
-
0
0
Del 01/05P0'16 al 31O5201631n5nü6
01 91 454641A6452954
MVG850101 -BR6
012 396 00191454641 6
31del Periodo
o Promedio Gravable 0
.S.R. Retenido"
o de Cuenta. 0
3,470,822do de Liquidacion lnicialdo de ón lnicial 2J 70
51391 2ósitos / Abonos +AC130 2r0s OS
3 1uidación Final +720.1ón Finalde0 J
l\4ínimo uerid o 0
roductos incluidos en e cuenta rsr0n0
N/AN/A N/A
FECHA
OPER LIOO2IMAY O1/MAY02II\¡AY O2IIV]AY
COD. DESCRIPCION CARGOSC19 INTERESES GANADOST17 SPEI ENVIADO BANORTEIXE O 32,150.0000205/6MUN|C|P|0 DE VALLE DE GUADALUP Ref.002041974 072CO3 CHEOUE PAGADO NO. 4,g8B.OOPAG? EN EFECT|V0 Ref.4766CO3 CHEOUE PAGADO NO 1,983.50PAGO EN EFECTIVO BEf. 4765T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 19,446.77OO2OíIáMUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUP REf. OO2O9538O OO2
T22 SPEI DEVUELTOBANAI¡EX O00205t6MUtttClPt0 DE VALLE DE GUADALUP Bef. 002095380 002[.02 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. l05l lES1frEBlA
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. /05120000000A
CO3 CHEOUE PAGADO NO. 5,2OO.OOPAGO EN EFECTIVO REf. 4768
ABONOS6'1.49
19,446.77
7,3'15.57
1,953.76
SALDO
OPERACION LlOUIDACION
O2lMAY
02/t\/lAY
02/tvlAY
O2IMAY
O2/MAY
O2IMAY
02itvlAY
O2IMAY
O2/MAY
O2IMAY
O2IMAY
O2/MAY
¿ ]AY O3/IVIAYv
ürrroro*aorER, sA rNSaTUcroN DE BANCAMULTT'LE, cRupo FtNANctERo BBVABANC.MERFAv. Paseo de la Rebrne 510 Col Juárez, Del. Cuauhtérpc; C.P 06600, México, D.F. RFC 88A830831U2
3,441,031.75 3,441,031.75
Promedio
Detalle de Movimientos Realizados
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 2 / 12
FECHA
OPER LIO03/t\¡AY o3/tvlAY
03/t\¡AY 03/[¡AY
03/t\4AY o3/t\llAY
03/t\¡AY 03/[¡AY
03/l\¡AY 03/MAY
O3/I\¡AY O3/MAY
O3/MAY O3/I\,IAY
O4IMAY O4IIVAY
04/fúAY o4/tvtAY
04/MAY 04/t\¡AY
04/[/AY 04/|V]AY
04/t\¡AY 04/r\¡AY
04/t\¡AY 04/t\¡AY
04/[/AY 04/t\¡AY
04/[,]AY 04/t\¡AY
05/t\¡AY os/[¡AY
05/t\¡AY 05/t\¡AY
05/t\¡AY 05/MAY
05/MAY 05/tu1AY
05/MAY 0s/l\ilAY
05/MAY 0s/r\¡AY
05/MAY 05/t\¡AY
0s/rvtAY 05/t\¡AY
Os/I\¡AY ()s/I\¡AY
og/t\¡AY 09/MAY
og/N/lAY os/[¡AY
COD, DESCRIPCION CARGOSNO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 10,70412BNET 0137440677 Bef 0051 7910 l0NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 102,862.53ENET 0449376631 Rel. 00344 1601 7CO3 CHEOUE PAGADO NO. 2.4OO.OOPAGO Ell EFECTIVO Bef 4767CO3 CHEOUE PAGADO NO. 10.267.92PAGO EN EFECT|V? nef 4764@2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 10518
C!2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 105190000000A
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOReL l0520ES0REfr/A
C()z DEPOSITO EN EFECTIVORef. |Qí2|CATASTB0
C()2 DEPOSITO EN EFECTIVO
fref |0522CATASTB0GT3 CHEOUE PAGADO NO. 6,715.64PAG? EAI EFECT|\/0 Ref. 4769C-02 DEPOSI]O EN EFECTIVOBel |0524ES0BER|A
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bel 10525CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef 10526CATAS|R0
CO2 DE POSITO EN EFECTIVOBeI. 1OS?7CATA§TRO
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
nef 10528CATASTR0T17 SPEI ENVIADO HSBC O 4,640.0000505 1 0FACTUBA I 86, M UNICI Pt 0 DE VALL Ref. 00200 1 444 02 1T17 SPEI ENVIADO BANAIVEX O 2,680,0200505|6FACTUEA 4846 Bef. 00200t605 002ct3 cHEouE PAGAD0 N0. 6.994.68PAGO EN EFECT/VO Bef 4770CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBel |0532ES0REB|A
c03 cHEouE PAoADo N0. 5,987.66PAGO EN EFECflVO Ref. 4771COz DEPOSITO EN EFECIIVO
Bef. |0534CATASTR0CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBel |0535CATA§TB0
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. |0536CATA§TR0
COz DEPOSITO EN EFECTIVO
Ret 10537CATASÍR0CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref 1053800000004CO3 CHEOUE PAGADO NO. 21.756.02PAGO EN EFECilVO Ref 4772
ABONOS
3.300.00
2,637.64
5,587.96
4,739.70
160.00
310.00
2.000.71
1 ,298.55
44.00
973 00
4,6s2.87
6.00
60.00
269.00
1.272.12
1.320.35
SALDOOPERACION LIOUIDACION
3 .321 ,122 _82 3 .321 ,122 .82
3,323,933.14 3,323,933.14
3,309,890.77 3,309.890.77
0191454641
46452954
BBVA MNCOMER. S.A INSTJTUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la RebrnE 510 Col. Juárez, Del. Cuauhtérpc;C.P.06600, México, D.F. RFC BBA830831LJ2
BBVA Bancomer
M ]IPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCOlllillillltilililill]]üt illliiit ii1iiiiifiii]]illlt fi i i 1if ii] ]t
COD. DESCRIPCION CARGOSCO3 CHEOUE PAGADO NO. 8,882.15PAGO EN EFECÍIVO Bef. 4774COS CHEOUE PAGADO NO. 4,682.24PAG? El! EFECTIV? Ref. 4775ct3 cHE0uE PAGADo N0. 11,443.00PAGO EN EFECTIV0 Bef. 4773CI2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. 10543
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOfref. l0544ES0RER|A
NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO .16,200.00BIVET 0102548445 Ref. 0092527015T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 9,504.0000905|6FACTURA N0. Al 150 Ref. 002103279 002T17 SPEI ENVIADO BAJIO O 2,320.0000905 I 0FACTUBA A4 79 Bef. 002 I 04827 030T17 SPEI ENVIADO BANORTEiIXE O 1 ,252.80009051fiFACTUfrA N0. 2057 Bef. 002105433 072T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 3,500.0100905táMUNtClPl0 DE VALLE DE GUADALUP ReÍ.002106318 002COS CHEOUE PAGADO NO. 5,BOO.OOBrc CUENTA DE DEP0S||0:AM875053t -UL6 Ref.4776CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. l055lESOREB|A
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 1055200000004
CT2 DEPOSITO EN EFECTIVOM97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMERRef. 10557
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 10559
COz DEPOSITO EN EFECTIVOfref. |0560CATASTB0
C"O2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. l056lCATASTfr0
CO3 CHEOUE PAGADO NO. 7,054.75PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778CO3 CHEQUE PAGADO NO. 569.94PAGO ElY EFECTIVO Ref, 4777CO3 CHEQUE PAGADO NO. 5,4OO.OOfrrc CUE4VTA DE DEPOS I 70. 0EGA850 1 20-G95 Bef. 4 779CT2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 105658§0BEBLA
CO3 CHEQUE PAGADO NO. 156,619.00PAG? Ell EFECTIV? Bef" 4780CO3 CHEQUE PAGADO NO. 11,073.00PA60 Eltl EFECTIV? Ref. 4781CO3 CHEOUE PAGADO NO. 4,760.36PAOO EN EFECTIVO Ref. 4782
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 3 I 12
ABONOSSALDO
OPERACION LIOUIDACION
2,551.13
7,544.73
3,241,766.76 3,241,766.76
FECHA
OPER LIOOg/MAY Og/MAY
og/t\,lAY 09/MAY
Og/MAY Og/MAY
Og/MAY Og/MAY
09/MAY og/t\tAY
Og/MAY Og/MAY
Og/MAY Og1MAY
O9iMAY Og/MAY
Og/MAY Og/MAY
O9iMAY Og/MAY
1' qY IO/MAY1O/MAY 1O/MAY
11/MAY 11/IVIAY
11/MAY 11/MAY11/MAY '11/t\,lAY
11/MAY 11/MAY
11/MAY 11/MAY
11/MAY 11/MAY
11/MAY 11/MAY
11/MAY .I1IMAY
11/MAY 1.I/MAY
1I/MAY 11/MAY
12IMAY 12IMAY
É 12IMAY rZ/MAYI1 \Y 12/MAYv
'1,494.00
1,807.66
2,975.431,402.20
343.00
968.01
65.00
3,237 ,460.76 3,237 ,460.76
2,790.51 3,234,787.88 3,234,787.88
§savn anrucol,rER, s A. TNSTTTUCToN DE BANoA MULTTeLE, GRUpo FtNANcTERo BBVA BANcoMER*Av. Paseo de la RebrnB 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc; C.P.06600, Méico, D.F. RFC BBA830831LJ2
0'191454641
464529s4
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 4I 12
FECHA
OPER LIO12IMAY 12IMAY
12/MAY 12IMAY
12IMAY 12|MAY
12IMAY 12IMAY
12IMAY 1zlMAY
12IMAY 12IMAY
12IMAY .I2/MAY
12IMAY 12IMAY
1zlt\¡AY 12ltVlAY
12/MAY 12IMAY
12lt\,lAY 12ltVlAY
12IMAY 12/MAY
12/MAY 12IMAY
12IMAY 12|IVIAY
1S/MAY 13/MAY
13/MAY 13/MAY
13/[VIAY 13/MAY
13/rVrAY 13/r\lAY
1S/MAY 1S/MAY
13/N/IAY 13/MAY
13/MAY 13/MAY
13/MAY 1S/MAY
1SiMAY 13/MAY
13/MAY 1S/MAY
13/MAY 13/turAY
13/MAY 13/MAY
COD. DE§CR¡PCION CARGOSCO3 CHEOUE PAGADO NO" 5,355.00PA€O EN EFECTIVO Bef. 4783CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. 1057000000004
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. 1057/ESOREBIAP14 RECAUDACION DE IMPUE G 379.00BEF: 02 I 6 I 2XF5600 I 25 7 74 77 Cl E: 084 4 985 Ref. U I A: 4 I 70 I I 5P14 RECAUDACION DE IMPUE G 134.00BEE 02 / 6 I 2X8760 0 I 25 78 4 7 I Cl 8.. 0844 985 Ref. U lA. 4 I 766 I 0P14 RECAUDACION DE IIVIPUE G 177.00REE 02 I 6 I 2XK0B00 1 258 I 4 72 Cl E: 0844 98 5 Bef. U I A : 4 I 78 4B 0P14 RECAUDACION DE IMPUE G 362.00REE02I6 IZXH I 700I257542I C|E:08449B5 Bef. UIA:49B0 I29P14 RECAUDACION DE IMPUE G 264.00BEE 02 / 6 I zxl 2 000 I 25 7844 0 Cl E: 08 44 98 5 Ref . U lA. 4 98 I 56 0P.I4 RECAUDACION DE II\i]PUE G 1,167.00REE 02 t 6 Í zxl 6 600 I 25 754 I I Ct E: 08 44 98 5 Bef. U t A: 4 9830 7 7P14 RECAUDACION DE IMPUE G 78.00BEE 02 I 6 I 2XJ6 I 00 / 25 7 74 6 I Cl E. 0844 98 5 Bef. U I A : 4 984 73 IP14 RECAUDACION DE IM]PUE G 1lO OOfr EF: 02 I 6 I ZXJ I 2 00 I 26 24 4 2 7 Cl E: 0844 98 5 Bef. U I A. 4986 I 02P14 RECAUDACION DE IMPUE G 164.00REE 02 / 6 I 2X0B 000 t 2 58 74 93 Cl E: 08 44 98 5 Ref. U I A: 4 98 7532P14 RECAUDACION DE IMPUE G 422.40fr EE 02 / 6 I 2XH6500 I 2 6244 05 Cl E: 08 44 98 5 Ref. U I A: 4 9B I 259P14 RECAUDACION DE IMPUE G 2B1.OOREF: 02 I 6 I 2XG3 I 00 I 262348 7 Cl E: 08 44 98 5 Bef. U I A : 4 99 I 3 82CO2 DEPO§ITO EN EFECTIVO
fref. /0ñBSCATASTBOc03 cHEouE PAGADo N0. 133,324.00PAG? Elt EFECTIV? Ref. 4784NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 19,446.77BIVET 0/55774209 Bef. 0066002009NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 7,8BB OOBNET 0197310773 Bef. 0055339009CO2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 1058700000004
WOz DEPOSITO DE TERCERO§P t525t0t 3636822 BMRCASH Bef. REFBN\C00?t8795CA2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. l0589ES?REB|ANO6 PAGO CUENTA DE TERCERO g25.OOBNET 0t44567t29 Ref. 00869120/2T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 2,134.400 ls05l fiFACTUBA N0. 2 I 57 Bef. 002t 9803 t 072T17 $PEI ENVIADO HSBC O 414.120l305l6FACrURA N0. F10903 Ref.002198989 02tNO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 3,905.70BNET 01872/0t 9l Ref. 0090659010NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 3,518 00BñIET 0196127371 Bef. 0028983009
ABONO§
461.97
68.00
3,767.80
6,715.21
1,981,240.26
1,409.86
SALDOOPERACION LIOU¡DACION
3,0s3,972.49
v3,053,972.49
BBVA BANCOMER, S,A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av,PaseodelaRebrnBSl0.Col.Juárez,Del.Cuauhtámoc: C.P.06600,f\,,léxico,D.F. RFCBBA830831U2
01 91 454641
A6452954
BBVA Bancomer
M ]IPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 5 I 12
FECHA
OPER LIQ13/MAY 1S/N/IAY
14/MAY 16/MAY
16/MAY 16/IVIAY
16/MAY 16/MAY16iMAY 16/MAY
'16/MAY '16/t\¡AY
.16/MAY 16/MAY
16itu1AY 16/MAY
1GIIV]AY 16/IVIAY
16/IV]AY 16/MAY
16/r\¡AY 16/MAY
ü#nv 16/MAY16/MAY 16/MAY16/MAY 17IMAY
16/IVIAY 16/MAY
16/N/rAY 16/rVlAY
16/MAY 16/t\¡AY
17ll\¡AY 17lr\¡AY
17/MAY 17IN/IAY
17iMAY 17/MAY
17lr\IAY 17lfvlAY
17/MAY 17lt\ilAY
17/MAY 17IMAY
17IIV]AY 17IMAY
17rg¡Y 17IMAY
i'uunv r7lwrAY
COD. DESCRIPCION CARGOSRO1 PAGO DE NOMINA 380,667.00MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALIS BEf. IN 42027749/ 7c03 cHE0uE PAGAD0 N0. s2,000.00PAGO EN E1ECTIVO REf.4786COS CHEOUE PAGADO NO. 14,406.71PAG0 EN EFECTIV? Ref. 4785CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMERfref. /0598
CO3 CHEOUE PAGADO NO. 12,5OO.OORFC CUEAI\A DE DEP0SIT0:CRM670210 '9K6 Bef. 4789CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. l060lMUÍtllClPACOS CHEOUE PAGADO NO. 1,2OO.OOPAG? Eñl EFECT|V? Ref. 4788T17 SPEI ENVIADO HSBC O 1,628.060/605/$FACTUBA N0. Ft09t6 fref.002/00209 021I17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 5,8OO.OOOI6OsIdMUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUP frEf. OO2IOO84O 072NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,514.32BNET 0/ 96134432 Ref. 0014719023CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 10606CATAS\R0CT2 DEPOSITO EN EFECTIVOCO7 DEP.GHEQUES DE OTRO BANCO
MAYI6 14.53 MEXIC? Bef. 10607CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
fref. l0609CATASTB0CO2 DEPOSITO EN EFEGTIVO
Ref. /06100000000ACO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. /06l lES1RER|AC13 CHEQUE DEVUELTO 4.861.0207200 t 9 t 45464 I 0000 t BBCD? I I 844CO3 CHEOUE PAGADO NO. 5,142.80Bru CUENTA D E D EPOfl TO., CACC9OO426. 8Q I REf. 4 79 ICO3 CHEQUE PAGADO NO, 1,8OO.OORFC C UENTA D E D EP1SI 70. 0EGA850 t 20- G95 Bef. 4 792NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 86,000.00BNET 0t02548445 Ref. 0062766010NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 1O,OOO.OOBAIET 0102548445 BeÍ. 0062766020NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,972.00BNET 0Í99202862 Ref. 0062766030T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 1O,44O.OO0 I 7051 fiFACTURAS l{0. A2546 A2543 Ref. 002076860 002NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,050.40BNET 0190944718 Bef. 0062766047CO3 CHEOUE PAGADO NO. 3,060.00PAG1 EN EFECTIV? Ref. 4790
ABONOS
6,933.2s4,900.56
3,304.00
77s.19
343.004,861.02
6,334.04
2,576.24
12,711.50
SALDOOPERACION
4,494,882.63LIOUIDACION4,494,882.63
4,442,882.63 4,494,882.63
4,447,s72.34 4,442,711.32
jasve anNcotttER, s.A. tNSTtTUCtoN DE BANCA MULTIPLE, cRUPo FINANCIERo BBVA BAl,lcoMERÉAv.PaseodelaRebrrg5l0.Col.Juárez,Del.Cuauhtémoc;C.P.06600,Méxco,D.F. RFCBBA830831U2
'19 454641
A6452954
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOB]ERNO MN
PAGINA 6I 12
FECHA
OPER LIO17IMAY 17ltVIAY
17iMAY 17IMAY
17IMAY 17IMAY
17/IVIAY 17IMAY
17ltVIAY 17iMAY
17IMAY ,l7iIVIAY
.17IMAY 17IMAY
17IMAY 17/IVIAY
17IMAY 17IIVIAY
17/MAY 17/IVIAY
l7iMAY 17lt\4AY
17IMAY 17/MAY
17IMAY 17IIVIAY
18/MAY 1B/IVIAY
18/MAY 1B/IVIAY
1B/MAY 1B/I\/]AY
1gIMAY ISIMAY
lgIIVIAY 19/IV]AY
1g/MAY 1g/ITAY
1g/MAY 1g/[4AY
1g/[/tAY 1g/MAY
1g/MAY 1g/MAY
1g/MAY 1g/MAY
1g/MAY 19/t\4AY1g/MAY 1g/I\,IAY
1g/MAY 1g/r\¡AY
1g/MAY 1g/IVIAY
COD. DESGRIPCION CARGOSc03 cHEouE PAGADo N0. 4,953.79PA00 EN EFECTIV? Ref.4795CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. 1062200000004
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. l0623ES0BER|AWO2 DEPOSITO DE TERCEROSP 1526594 3642700 BMBCASH Ref. REFB\VTC00S/8795WO2 DEPOSITO DE TERCERO
SP t526723 3642970 BMRCASH Ref. REFB|TC12S18795P14 RECAUDACION DE IIVIPUE G 16,112.00BEF: 02 I 6 I A595333 I 2 703 40 I Cl E: 084 4 9B 5 Ref . U I A: 2 7966 73P14 RECAUDACION DE IMPUE G 15,871.00REE 02 I 6 I A5T9433 I 2 7044 I 2 Cl E: 0844 98 5 Bef . U lA : 2 798 092P14 RECAUDACION DE IMPUE G 14,450.00BEE 02 I 6 I A6 D 543 3 I 2 70 04 86 Cl E. 0844 985 fref. U I A: 2 7990 7 IP14 RECAUDACION DE IMPUE G 15,342.00REE 02 I 6'l A6 Bg 533 I 2 70 74 I 7 Cl E: 08 44 985 fref . U t A: 2B 00325P.14 RECAUDACION DE IMPUE G 15,OO7.OOBEE 02 t 6 1 A 758 3 3 3 t 2 70 74 5 7 Ct E: 08 44 98 5 ReÍ. U t A. 280 t 4 03P14 RECAUDACION DE IMPUE G 16,321,00BEE02 I 6 I A7G7933 I 270 I4B4 C/E:0844985 Bef. UIA. 2B02459P14 RECAUDACION DE IMPUE G 14,702.00REE 02 I 6 I A 7 U0 I 33 I 2 7024 93 Cl E: 084 4 98 5 Ref. Ut A : 2804 956P14 RECAUDACION DE IMPUE G 14,385.00REE 02 I 6 I A86 t 03 3 I 2 7034 83 Cl E: 084 4 985 Ref. Ul A.. 28 05550CO3 CHEOUE PAGADO NO. 9,642.54PAGO EN EFECTIVO RCf.4796CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 1063500000004CO2 DEPO§ITO EN EFECTIVO
Bef. /0636ES0BER|ACO3 CHEOUE PAGADO NO. 4,600.00frFC CUENTA DE DEPOSITO:MAOR70O1O447A Bef. 4793CO3 CHECIUE PAGADO NO. 3,322.00FAGO EN EFECTIVO REf. 4799c03 cHEouE PAGADo N0. 5,818.00PAGO EN EFECTIVO Ref, 4797CO3 CHEQUE PAGADO NO 2,OOO.OOPAGO EN EFECTIVO Ref.48OONO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,350.00BIVET 2613037169 Ref. 006390901 1NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 23,664 00BIVET 0137440677 fref. 0063909022T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 5,OBO.8O0l905l6FACfUBA N0. F1550 Ref.002079255 072GT2 DEPOSITO EN EFECTIVO
M97 DEPOSITO CHEOUE BANCOMERBef. 10644
T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 1,160.000 l 9051 fiFACTURA lVQ. 42071 Ref. 002079765 072NO6 PAGO CUENÍA DE TERCERO 96,479,40BNET 0449376631 Ref. 0063909060
SALDO
OPERAGION LIOUIDACION
4.277.454.38 4,277,054.3V
4,269,344.87 4,269,344.87
ABONOS
1,'139.60
2,625.20
81,385.44
2,801.81
1,213.28
719.75
146.002,611.64
BBVA BANCOMER, S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Refornn 510. Col. Juárez, Del. Cuauhténnc; C.P 06600, México, D. F. RFC 88A830831 LJ2
01 g1 454641
A64s2954
BBVA Bancomer
I\/l IIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCOlllllllllllllllll[11!i!1iIlli¡lfiri i1firlrrii i]riiii][1llllliltiii Illillt
FECHA
OPER LIO COD. DESCRIPC]ON CARGOS19/MAY 19/MAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,422.29
BNET 0142586991 Bef. 006390908019/MAY 1g/IV]AY T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 3,820.50
0 t 905 I ñFACTUBAS lv2. 2 I 7 Y 98 I Bef. 002082 1 57 07219/MAY 19/MAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,319.06
BNET 0189040943 Bef. 00639091 t I19/MAY 19/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX O 748.20
0Í905tñFACTUBA N0. 546 Ref. 002083003 0021g/N/IAY 19/MAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 10,863.75
BÍIET 0447/ 76686 Bef. 007208 l0/319/MAY 1g/IVIAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 16,670.83
BIúET 04478 13937 Bef. 007208102319/MAY 19/MAY T1i SPEI ENVIADO BANAMEX O 5,699.99
01905/6FACTURA A14686, MUNlCtPl? DE V Ref. 002087634 0021g/MAY 1g/MAY C.O2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. |0655CAIASTB019/MAY 19/MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. l0656CATASTfr02OIMAY 2OIIVIAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. 106570000000A2 qY 2OIMAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO\,, fref. 10658
zOlMAY 2OIMAY CO3 CHEOUE PAGADO NO. 5,776.80PAGO EIII EFECTIVO qEf.4798
2OIMAY 2O/MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. 106600000000A
2O/MAY 2O|MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. t066/E§0BEB|A
23iMAY 23/MAY P14 RECAUDACION DE IMPUE G 38,958.00BEE 02 I 6 t BTr4 733 t 2 705445 Cl E 0844985 Bef. UIA: 3346398
23/MAY 23/MAY CO3 CHEOUE PAGADO NO. 1,5OO.OOPAG? Elú EFECTIV? Bef. 4801
23/MAY 23/MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOfref. /0664
23/MAY 23/I\IIAY GT2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. 't0665
23/MAY 23IMAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. 10666
23IMAY 23/MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. l0667CATAS\B0
23/MAY 23/MAY CO3 CHEQUE PAGADO NO. 12,659.68PAG0 Etl EFECTIV? fref. 4802
23/MAY 23|MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOfref. 106690000000A
23IMAY 23IMAY COz DEPOSITO EN EFECTIVORef. 10620
24/MAY z4tn¡Ay C03 CHEoUE PAGAD0 N0. 2,643.50. PAG? Etl EFECTIV? Bef. 48042}¡íNy I IMAY NO6 PAGO oUENTA DE TER0ERO 1g,224.00
BNET 0443442325 Ref. 00962640t0
3
§eevR BAt'lco[rER, s.A TNSTTTUCToN DE BANCA MULTpLE, GRUpo FTNANcTERo BBVA BANCoMERÉAv.PaseodelaRehrnn5l0.col.Juárez,Det.cuauhtémoc; c.p.06600,México,D.F. RFcBBAg30g3luz
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 7 I 12
ABONOSSALDO
OPERACION LIOUIDACION
10,259.66
139.00
2,272.08
3,1 73.9 r
4,097,482.35 4,097,482.35
4,197.68
3,868.01 4,105,217.23 4,105,217.23
2,010 32
417.00
392.40
2,994.10
4,994.88
10,38s.44
01 91 454641
464s29s4
rtT
4,073,293.69 4,073,293.69
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA B I 12
FECHA
OPER LIO GOD. DESGRIPG¡ON24IMAY 24IN¡AY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. 106730000000424!MAY 24IMAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO
B\VET 0195329159 Bef. 0096764020?4IMAY 24IMAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. |0675ES0BER|AZAIMAY 24IMAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO
BNE| 0447651813 Bef. 009676403025IIV]AY 25/MAY CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAG? EN EFECTIV? Bef. 480625/MAY 2sltVIAY @2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. l0678CATAS|R025/MAY 25/MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. l0679CATASffr025IIV]AY 25IMAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. l0680CATASTB02s/IVIAY 25/MAY CO3 CHEOUE PAGADO NO.
PAG0 EN EFECTIV? Bef. 480325/MAY 25IMAY CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAG0 EN EFECT|V? Ref. 480525/I\IAY 25IMAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO
BNET 0199202862 fref. 008758701425/MAY 25IMAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO
BNET 0l6366lBBl Ref. 008758702425IMAY 251[/IAY NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO
BNET 1126892094 Ref. 00875870332s/IV]AY 25/MAY CO2 DEPOSITO EN EFEGTIVO25/I\¡AY 26/I\IAY CO7 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO
MAY25 14:49 MEXIC? Ref. 1068625IMAY 2s/IVIAY CT2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. 106880000000426IMAY 26/MAY CO3 CHEQUE PAGADO NO
PAOO EN EFECTIVO REf.480926/I\¡AY 26/MAY CO3 CHEOUE PAGADO NO.
PA00 EN EFECT|V? 4ef.480726IMAY 26/MAY CO3 CHEOUE PAGADO NO.
PA60 EN EFECTIV? Ref.480826/MAY 26/[/IAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. /06920000000426IMAY 26/MAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. /0693ES0REB|A27IMAY 27IMAY CO3 CHEOUE PAGADO NO.
PAGO EN EFECTIVO BEf. 48IO27IMAY 27IMAY CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Bef. /0695CATASTB027ll.¡AY 27IMAY GO3 CHEOUE PAGADO NO.
PA00 EN EFECT|V? Ref. 48l I27II\/rAY 27IMAY CO3 CHEOUE PAGADO NO.
PAG? EN EFECT|V? Bef 48t427IMAY z7ltVIAY CO3 CHEQUE PAGADO NO.
PAG1 EN EFECTIV? Bef. 48/327lIVlAY 27IMAY CO2 DEPO$ITO EN EFECTIVO
CARGOS
1,392.00
1,394.89
136,695.36
5,356.72
2,250.00
2,359.6s
7s3.36
12,435.20
5,697.03
7,083.36
4,320.00
508.76
6,810.00
6,743.45
19,967.59
ABONOS2,400.00
967.00
3,657.96
126.00
290.00
SALDOOPERACION LIOUIDAGION
4,0s8,006.30 4,058,006.30
700.004,940.00
1,680.63 3,909,550.60 3,904,610.60
1,381.64
3.368.00 3,897,199.85 3,897,199.85
2,633.00
BBVA BANCOMER, §.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOiTER
Av.PaseodelaRefornn5l0.Col.Juárez,Del.Cuauhtámoc;C.P.06600,México,D.F RFCBBA830831U2
01914s464'1
A6452954
4,972.26
BBVA Bancomer
M IIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO
COD- DESCRIPCION CARGOSIVI97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMERfref. /0699
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. /0701
CO3 CHEOUE PAGADO NO. 12,289.04RFC CUENTA DE DEPOSITO..FOSP6OO222IN7 REf. 4BI5NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 4,363.00BNET 0187210191 Ref. 0006330016CO2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. 1070400000004
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOfref. l0705ES0RER|A
WO2 DEPOSITO DE TERCEROSP 153t400 3658657 BMRCASH Bef, REFBNTCAAS18795c03 cHEQuE PAGADo N0. s,000.00PAGO EN EtrCTIVO Ref. 4812CO3 GHEQUE PAGADO NO. 125,536.00PAGO EN EFECTIVO Bef. 4B16ROl PAGO DE NOMINA 380,667.00MUIVICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALIS frEf. II! 4202774917NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,350,00BNET 0fi7440677 Bef. 0062197010NO6 PAGO CUENTA DE TERGERO 13,555.30BIYET 0137440677 Bef. 0062197020NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 2,2OO.OOB¡1ET 010249727/ Ref. 0062197035CO2 DEPOSITO EN EFECTIVOBef. 1071300000004
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. l07|4ES0REB|ACO3 CHEQUE PAGADO NO. 3,576.70PAGO EN EFECTIVO Bef. 4794CO3 CHEOUE PAGADO NO 4,1 18 OOPAG? EN EFECTIV? Ref.48tZNO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 1,768.00BNET 0142586991 Ref. 00021 77015NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 8,590.67BNET 0/42586991 Bef. 0002177025NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 719.08B¡(ET 0189040943 Bef. 0002177036CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. 10720T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 10,614.0003t05lflFAC\UBA 206, MUNtCtPt? 0E VALL Ref.002149988 072P14 ACE SEGUROS SA G 7,261,56BEr 000000000026684530 I B Cl E. 09558 76 Bef. UIA: 45 I 96 I 4NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO 343.15BNET 0198 t 78364 Ref. 0009818016CT2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 9 112
ABONOS53,267.29
SALDOOPERACION LIOUIDACION
139.00
3,496.06
196.00
6,516.24
3,914,737.86 3,914,737.86
550.00
10,219.64
3,397,622.50 3,397,622.50
3,751.00
FECHA
OPER L¡O27IMAY 27IMAY
27IMAY 27IMAY
27IMAY 27IMAY
27IMAY 27IMAY
27(MAY 27fiitAY
27IMAY 27IMAY
27IMAY 27IMAY
27/[ltAY 27|MAY
3O/MAY 3O/MAY
30/MAY 3o/l\,lAY
T IAY 3O/MAY3O/MAY 30/MAY
3O/MAY 3O/MAY
3O/MAY 3O/MAY
30/t\¡AY 30/MAY
3O/MAY 3O/MAY
31/MAY 31if\¡AY
31/MAY 31/MAY
31/MAY 31/MAY
31/MAY 31/MAY
31/MAY 31/IVIAY
31/l\¡AY 31/MAY
31iMAY 3.1/MAY
31/MAY 31/MAY
§rdev 31/MAY
-
-
ürruo* aorER, s.A rNSrTUcroN DE BAN.AMUtrpLE, GRUpo FTNAN.TER' BBVABAN''MERFAv. Paseo de la Rebrnn 510. Col. Juárez, Del. Cuauhténnc; C.P.06600, Máxico, D.F. RFC BBAS30831L,2
0191454641
A6452954
61'1.s4
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 10 112
FECHA
OPER LIO31/illAY 31/MAY
31/[¡AY 3'litVlAY
31/MAY 31/MAY31/MAY 31/t\4AY
31/MAY 31/IVIAY
Tota! de Movimientos
GOD. DESGRIPClONM97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMERRef. 10724
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVORef. l0726CATASTB0
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMERRef. /0727
CO2 DEPOSITO EN EFECTIVO
Ref. l0729ES0REB|A
CARGOS ABONOS222.00
SALDO
OPERACION LIOUIDACION
3.352.58
s.835.'19369.96
19,369.82 3,397,720.13 3,397,720.13
01 91 454641
464s2954
TOTAL II\iIPORTE CARGOSTOTAL IIVIPORTE ABONOS
2,461,6'15.372,388,513.07
TOTAL I\¡OVI MIENTOS CARGOSTOTAL MOVI MIENTOS ABO NO S
"130
91
Cuadro resumen y gráf ico de movimientos del periodo
Concepto Ganti da d Porcenlaie Golumna
3,470,822.43 100 00% A
2,388,513.0i 68.B'1% B
000 0.00% c64.96 0.000¿ 0
0.00 0.00?; E-2,461,61s.37 -70.92Yo F
3,397,720.13 97.B9Yo G
10oli
(+)
A G
B
CD EF(-)
Nota; En la columna "porcentaje" se señala con el '1000/o a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.
Los montos minimos requeridos para los productos de lnverción a plazo filo son: Pagare liquidable alvenc¡m¡ento MN: $2,000.00, Certificado de Déposito MN: $5,000.00(su!etas a cambios dependiendo de lasvariaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet https://www.bancomer.com
Tiene 90 dias nalurales contados a parl¡r de la lecha de corle o de la realización de la operación para presenlar su aclaración en lasucursal donderadicasucuenla 0bien llamandoal CenlrodeAlenciónTelelónicaalleléfonoS2262663odelinleriorsincosloa!01 800 226 26 63
Unidad Especializada de Atención a Clienles (UllE BAIIG0MEB)
BBUA Bancomer recibe las consullas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Alención aUsuarios ubicada en Lago Alberlo 320 (enlrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac G.P.11320 Del. MiguelHidalgo México D.F. y por correo eleclrónlco une@bbua'bancomer-com 0lelélono (55) 1998 Sfli|9 asi com0 encualquiera de sus sucursales u olicinas. En el caso de no oblener una respuesla salislacloria podrá acudir a laGomisión llacional para la Prolección y Oefensa de los Usuarios de §ervicios Financieros wtrtrw.condusel.gob.mx y53400999 y 01 800 999 8080 .
G0MrsroH ilActoNAL PABA LA pRoTECCloil Y DEFEilSA DE L0$ US¡AR|0§ DE §EBVrCr0S FTNANCTER0S (C0IIDUSEF)En caso de dudas quejas reclamaciones o consullar información sobre Ias comisiones para fines inlormalivos y de comparaciónpoürá acudir a la G0I{DU§EF con domisilio en lnsurgenles Sur N0. 762 Colonia Del Ualle Delegación Benilo Juárez Gódigo P0slal03100 México Dislrilo Federal Eorreo eleclrónico opinion@condusef.gob.mx leléfono01 800 999 8080 y 5340 f1999 o consullar lapáUina eleclrúnica en lnlernel www.condusef .gob.mx.
"Si desea recibir pagos a lraués de lranslerencias electrúnicas de fondos interhancarias deberá hacer del conoclmienlo de la personz-"que le enviará el o los pagos respeclivos el número de Cuenla que a continuación se índica: 012 396 001914511641 6 Clave Bancariqr,Eslandar (CIABE) así como el nombre de este Banco"
BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Rehrna 510. Col. Juárez, Del. Cuauhténpc; C.P 06600, México, D.F RFC 88A830831 LJz
BBVA Bancomer
IVJIPIO DE VALLE DE GUADALUPE JALISCO
lllllllllllllllllllillilililililiifiiit i 1iifi]illli[ illlitiitii uii
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
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de Clients
0191454641
46452954
Glosafio de AbrevialurasADI\i]ON
ANTANTICANULAPORTAUTBCA -Breltr/BONIF
COD.
CAJ
CANC
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CH/ CHOtJl
COMER
C0t\lcrE
DEV/ DEVOLDIF
DINDI§PDLLSD0cELECT
EMPEXTEI\¡
EXT
FALLECFALT
GAR/ GTIAGAT
GPO
HONORIVA
ISRINDEIVlN
INF
INSPINTINTSINT/ INTNALINVLIQ
IVP
[¡D0t\¡N
r\¡0vt\¡0vt\¡f0sI\¡DB
N/AOPER
OP§ORDP/ PAGPAT
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RFC
REF.
RESP
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TRASP
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CONF
CONS
CONV
COR REC
CRED
CTA
CED
DCD
DEP
DESC/ DESCTO
ADI\,IINISTRACIONANTERIOR
ANTICIPADAANULACIONAPORTACION
AUTOMATICOBANCA
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OPERAqÓNOPERACIONESORDENPAGO
PATRIMONIALPREVISIÓNRE DESCUENTO
REGISTRO FEDERAL DECONIRIBUYENTESREFERENCIA
RESPONSAEILIDADRETIRO
REVERSO
§CLVO BUEN COBROSEGURO
SERVICIO
SOBREGIRO
SOCIEDADESTARJETA
TARJETA DE CREDITOTARJETA DE DEEITO EI\¡PRE SARIAIIERIVINAL PUNTO DE VENTATESORERIA INTEGRAL BANCOME_TRANSFERENCIATRASPASO
VENTAS
tI
BBVA BANCOMER, S,A INSTITUCION OE MNCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MNCOMERAv. Paseo de la RefofirE 510. Col Juá.ez, Del Cuauhtémoc C P.06600, México, D.F RFC B&4830831LJ2
Los depós¡lo6 pléslamos y créd¡los a que se rei¡eren las fracciones I y ll del an. /$ de la ley de lnsl¡luciones de crédilo conl]aladoscor Bancomer eslán garanlizados por el lnslilulo para la Prolécc¡ón del Ahorro Bancario en lérm¡nos del arlículo 11 de la Ley deProlección al Ahoro Bancario las obl¡gsciones garanlizadas documenladas en lílulos n0minal¡vos quedarán cubierlas s¡empre ycuando los T¡lul6 n0 hayan sido negociad6 .
Todas las lasas de ¡nlerés eslán exlrssadas en lermin0s anu¿les .
"Unicamenle eslán garant¡zados p0r el lnsl¡lulo de Prolecc¡ón al Ah0rr0 Bancarios (IPAB) los depós¡los bancari0s de dinero a la vislarelirablos en dÍes prEoslablec¡dos de ah0rr0 y a plaz0 con prev¡o av¡so as¡ como los práslamc y créd¡los quE aceple la lnliluciónhasla por el equivalenle a cualroc¡enlas mil UDIS por penona cualq[¡era que sea el núme]o l¡po y clase ds dichas 0bligaci0fles e sulavor y a cargo de la lnst¡lución de ba[ca múll¡ple ."
"lncumplir lus obl¡gaci0nes le puede generar comis¡ones 0 inlereses moralor¡os ."
Estado de CuentaCASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
PAGINA 12 112
Certilicado
01 91 454641
A64529s4
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Emitido enttIéxico, D.F. a 01 de Junio del2016 a las 01:16:30
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BBVA BANCOMER. §,A. INSTITUCION DE BANCA i/ULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv.PaseodelaRebrnaSl0.Col.Juárez,Del.Cuauhtémoc; C.P.06600,México,D.F. RFCBBA830831LJ2
Réginen Fiscal:Réginen C*neral de ley Personas Morales
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