View
6
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
���� ��,�'�( � �%#&�$-
�� �� �*�)( �+�$*�
��$+�'� �� �����
����� ��,�'�( � �%#&�$- �
�"" � ��)( ��(�'+��
��� $�%'#�) %$ $ )� ( �* �� ( �%$� ��$) �" �$� � &'%&' �)�'- )'��� (��'�)
%� ���� ��,�'�( � �%#&�$-� �) #�- $%) �� �%& ��� � ()' �*)��� %'
� (�"%(�� , )�%*) &' %' ,' ))�$ &�'# (( %$� �� ( �* �� ( (*�!��) )% ���$��
, )�%*) $%) �� �$� �%�( $%) '�&'�(�$) � �%## )#�$) %$ )�� &�') %� ����
��,�'�( � �%#&�$-� ��� (%�),�'� ��(�' ��� $ )� ( �* �� ( �*'$ (���
*$��' � " ��$(� ��'��#�$) �$� #�- �� *(�� %' �%& �� %$"- $ ���%'��$��
, )� )�� )�'#( %� )�� ��'��#�$)� ���� ��,�'�( � �%#&�$- *(�( �$
�*)%#�) � (%�),�'� � (��" $� '%*) $� )% #%$ )%' )�� " ��$(� ��'��#�$)�
�%' #%'� ��)� "( ��%*) )� ( '%*) $�� &"��(� '���' )% )�� �� ����
��� ����� �����
PrerequisiteJ.D. Edwards
Software Fundamentals
Using MenusGetting HelpCustomizing DataReporting
Understanding YourEnvironmentCreating and MaintainingEnvironmentsSetting Up SecurityUpgrading Your System
Online HelpProgramFormField
System Administrationand Environment
Fundamentals
Guides
CD–ROMGuides
Where Do I Look?
TechnicalFoundation
CommonFoundation
Important Note for Students inTraining Classes
This guide is a source book foronline helps, training classes, and
user reference. Training classesmay not cover all the topics
contained here.
Welcome
About this Guide
���& �(��� $%#)���& #)�%)��*&� � (&'%�'�#"&� $%#���(%�&� �"� �+�!$ �& �#%%� ��&� ��� #� ���� �*�%�& &#�'*�%�� �#%!& �&�%��"& �"� *�"�#*&� &�#*" �%�#" , �+�!$ �&� �� ,#(% �#!$�", #$�%�'�& �' � �����%�"' &#�'*�%� �)� � ,#( !���'��"� ��&�%�$�"���& ��'*��" *��' �& &�#*" �" '��& �(��� �"� *��' ,#( &�� #",#(% &�%��"�
���& �(��� �"� (��& �+�!$ �& '# �� $ ,#( ("��%&'�"� �#* '# (&� '�� &,&'�!��#( ��" ����&& � #� '�� �"�#%!�'�#" ��#(' � '�&� (&�"� ��'��% '�� �(��� #% '��#" �"� �� $�
��#%� (&�"� '��& �(���� ,#( &�#( � ��)� � �("��!�"'� ("��%&'�"��"� #� '��&,&'�!� (&�% ����"�� �#��&� �"� ��'��#%, �#��&� �#( &�#( � � &# �"#* �#* '#�
� �&� '�� !�"(&
� "'�% �"�#%!�'�#" �" ��� �&
� ��� ���"��� �"� �� �'� �"�#%!�'�#"
� �%��'� �"� %(" %�$#%' )�%&�#"&
� ���&& #" �"� �#�(!�"'�'�#"
Audience
���& �(��� �& �"'�"��� $%�!�%� , �#% '�� �# #*�"� �(���"��&�
� �&�%&
� � �&&%##! �"&'%(�'#%&
� � ��"' ��%)���& $�%&#""�
� �#"&( '�"'& �"� �!$ �!�"'�'�#" '��! !�!��%&
Organization
���& �(��� �& ��)���� �"'# &��'�#"& �#% ���� !��#% �("�'�#"� ���'�#"& �#"'��"���$'�%& �#% ���� '�&� #% �%#($ #� %� �'�� '�&�&� ��� ���$'�% �#"'��"& '���"�#%!�'�#" ,#( "��� '# ���#!$ �&� '�� '�&�� %(" '�� $%#�%�!� #% $%�"' '��
������� �� ����� ���� ��$ ���� �� � �!��!��"� ���� �� ������ � ������ �������� ����
Section Chapter 1
OverviewTasks
What You Should KnowAboutField DescriptionsProcessing OptionsTest Yourself
���� �� �� ������� ��� �� ����� ��� ����� �#�� �� ��� ��� ��� ���������� ������� ���������� �������� �� " ������ �� ����� ��� ������ ��� �� ��������� �� ����&����� ��� $� � �� � ����� ��� �� �������
���� � ��� � � ��� ���� � ��� �� �������� �� � ����# �� ���� $� ��� �������� ���� � ����$�
Conventions Used in this Guide
��� �����"��� ����� � !� �������� �� ����� "��� ��� �� ���� � ����
� ��� ������ �� ������ �� "����"�
� ����� ����� ��$ �� �� %������
�� �� �� � %������� ����������� � ��� ��� �� ������ �� ������ �� � ��� ���������� ��� ������ �� ��������� �� ��� ������ �� ������ ������ ����� ����� ������� �� �#���� "���� ������
Release A7.3 (June 1996)
Table of Contents
Advanced Stock Valuation Overview
!=78*2 �38*,6&8.43 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��97.3*77 �437.)*6&8.437 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�)*38.+= �3:*3846= � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��)*38.+= �4787 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��-447* !84(0 $&19&8.43 �*8-4)7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
"&'1*7 &3) �*7(6.58.437 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��*39 �:*6:.*; ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Advanced Stock Valuation Processing
�'498 �):&3(*) !84(0 $&19&8.43 �64(*77.3, �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#3)*678&3) !496(*7 4+ !84(0 $&19&8.43 �3+462&8.43 ��� � � � � � � � � � � � � � � � �
�'498 !496(*7 4+ !84(0 $&19&8.43 �3+462&8.43 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �#5)&8.3, �(89&1 �4787 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�96(-&7* �&3&,*2*38 !=78*2 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��4&37� �4664;7� &3) �<(-&3,*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �"6&37+*67 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!84(0 .3 "6&37.8 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�*8*62.3* 8-* $&19* 4+ !84(0 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�*8*62.3.3, 8-* $&19* 4+ !84(0 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 933.3, 8-* �*6.4).( �<86&(8.43 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�64(*77.3, �58.437 +46 $&19&8.43 �*6.4) �<86&(8.43 �� � � � � � � � � � ��*3*6&8.3, *54687 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
$&19&8.43 !922&6= *5468 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��*3*6&1 �*),*6 ����� #5)&8* !922&6= *5468 ��� � � � � � � � � � � � � �#3.8 �478 �*6.4) *5468 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��64(*77.3, �58.437 +46 #3.8 �478 �*6.4) *5468 � � � � � � � � � � � � � �!84(0 $&19&8.43 �*8&.1 *5468 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
*:.*;.3, *79187 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, �8*2 46 �441 �9&38.8.*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, & !922&6= '= �*6.4) ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, �.7846.(&1 �&=*67 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, �*8-4)7 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, 8-* %*&6>84>�&8* !922&6= �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *:.*;.3, '= �4(92*38 "=5* �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
#5)&8.3, 8-* �*3*6&1 �*),*6 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��64(*77.3, �58.437 +46 $&19&8.43 ��� #5)&8* � � � � � � � � � � � � � � � � �
*:.*;.3, &3) �5564:.3, �&8(-*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��478.3, 8-* �4963&1 �386.*7 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�64(*77.3, �58.437 +46 �478.3, �)/9782*387 84 �*3*6&1 �*),*6 ���
Advanced Stock Valuation
Release A7.3 (June 1996)
Advanced Stock Valuation Setup
�%176 �'8$0&(' �61&- "$.7$6,10 �(672 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �#+$6 �4( 6+( �;56(/ �(672 �(37,4(/(065� ��� � � � � � � � � � � � � � � � � �
�(6 !2 !5(4 �(),0(' �1'( �,565 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�(66,0* !2 !5(4 �(),0(' �1'(5 )14 �'8$0&(' �61&- "$.7$6,10 �� � � � ��(),0( "$.7$6,10 �(6+1'5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�(),0,0* "$.7$6,10 �(6+1'5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��41&(55,0* �26,105 )14 "$.7$6,10 �(6+1' �$56(4 ���� � � � � � � � � � � � �
#14- 9,6+ �11.5 $0' �6(/5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�%176 �11.5 $0' �6(/5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��55,*0,0* �11.5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�55,*0,0* �()$7.6 �11.5 )14 �(9 �6(/5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��55,*0,0* �4$0&+��.$06 �11.5 )14 �:,56,0* �6(/5 ��� � � � � � � � � � � � � �
�(8,(9,0* �11.5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��55,*0,0* "$.7$6,10 �(6+1'5 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�(6 !2 �761/$6,& �&&1706,0* �05647&6,105 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�(66,0* !2 �761/$6,& �&&1706,0* �05647&6,105 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � ��(6 !2 �1/2$0; �(.(&6,10 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�(66,0* !2 �1/2$0; �(.(&6,10 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��$6$ �(.(&6,10 "$.7(5 ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
Advanced and Technical
Technical Processes
�%176 (&+0,&$. �41&(55(5 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��74*( "$.7$6,10 �$6$ ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�74*,0* "$.7$6,10 �$6$ ��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��41&(55,0* �26,105 )14 �61&- "$.7$6,10 �74*( ���� � � � � � � � � � � � � � �
Appendices
�22(0',: �<=<"$.7$6,10 �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�,456 �0��,456 �76 ������ �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��$56 �0��,456 �76 ������ �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�14/7.$5 !5(' ,0 ���� �$.&7.$6,105 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��&&7/7.$6,10��(2.(6,10 �4(',6 14 �(%,6 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
#(,*+6(' �8(4$*( �156 �$.&7.$6,105 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��22(0',: � = �70&6,10$. �(48(45 ���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�:$/2.(� "17&+(4 �41&(55,0* �70&6,10$. �(48(4 ��� � � � � � � � � � � � � �
Glossary
Index
Release A7.3 (June 1996) 1–1
Advanced Stock Valuation Overview
���� !�� ����� ���������� ��� � ����� !�� � �� � ������$�� ������ ���� ���������� �� � ������$�� ��!�����$� ���� !�� � �� ����� �� ��� ����� ���� �� �����!�����$ �"��� �$ � ������$ �� � �������� ����� �� !�� � �� ����� ��� !��$���������� �� ��� ��������� ����� ��� �� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� ������ ��� �� !�� � ��� ������
System Integration
�� ��!����� ���� ��� ����� �$���� ���������� "��� ��� �����"��� �$������
�� ���� ���������� ��� �$���� ������!�� ���� ����� ����� �� ��� � ��������
������� ������ ������� ��� ���� ����� ���� $� �����!�
��� !� ���� ��� ����� ��� �$���� ������ ��� �������
�������
��������� ���������� ��� �$���� ������ ���� ����������� ���� ��� �� ��� �$ ���
��� ����� �$������
���� �� � ������� ��� �$���� �������� ��� �������� ���� ������� ���
��!����� �� �$����� � �� ��!�����$� ��� �$���� ����
$� �������� ������������ ���� ��!� � �� ��!�����$ ���
��� �����$ ���� ���� ���� �� ����� ��� ������ ��� ���� � ��
����� ������������
���� �����
����������
��� �$���� ������!�� ���� ������ ��� ����� ���� ���
��!�����$ ���������� �$���� ��� ����� ������� �� �$����
������ ��� ������� ������ ��� ������� ���� ��� �����!����
������� �� ������ ��!�����$� ���� �� ����� ����� ��!�� ��
��� ��# ������������ ��� �� �� ���� �������� �����������
������������ ������ ��
����������
��� �$���� ����"� $� �� ������ ��������� "��� � ������
��������� � ��� ��� �����$ ����������� ������ �����"��
��� �#������� ��� ��� �� ��� ����� ��!��!�� �� !�� ��
��������$�
���� ��� ��������
����������
��� �$���� �������� ��� ������� �� ����� ���� $� �
��!�����$ ��� ������� ��� ��� �� �� ����� �� ��������
������$ ��� �����$ ���������� ��� ��� �� ����� �� �� !�� ��
�� ��� ��� �� � �������
Advanced Stock Valuation
1–2 Release A7.3 (June 1996)
��� �����#� �� ���� ������ �� ��� ������� ���������$ �� ��� ��!�����$ ��� ������!������� ���� ������� ���� ��� ����� ��� ��"���� �$����� ���� ���������!�����$ "����� ������� �� ���� ����� "����!�� ��!�����$ ��� ���� ��� ������������ ��!����� ����� �� ����� �$���� ��� ��!�����$ ����������� ���� ��������# �� ��� �� ���� ��� ������� ��!�����$ �� !�� ����� ��� �����"��� ����������������� ��� �������� ���� ������ ��!�����$ �������� ��� "���� ������� �� ��������#�
SalesSystem 42
Inventory System 41
PurchasingSystem 43
Load and DeliveryManagement
System 49
Bulk Inventory System 4150
Stock ValuationSystem 39
Item Ledger(Cardex)
F4111
Purchase Receiptsand Variances
Confirmed Sales
Confirmed Loadsand Bulk Disposition
Inventory Adjustments/Issues/Movements/Cost
Changes
Bulk InventoryAdjustments/Movement/
Reconciliations
Stock Valuation Analysis
Release A7.3 (June 1996) 1–3
�� �������� ����� ��������� �"���� ���� ��� �����! �� ��� ��� ��� �������������� �� �"����
� �!������ ��� ��������" ���������� ���� ��� �����! " �������� ��� ���
�"��� ��� ����
� ���������� ��� ������� ������� ���� �� ��� ��������� �������
� ������ ��� ��������� ����� �� ����������� �� ��� ����� ��� �������
Item CardexF4111
Item/PoolValuation
MasterF3901
Stock Valuation Period
ExtractionP39120
Valuation MethodMaster F3902
ValuationPeriod Detail
F39051
Valuation Layers F39052
Valuation DocumentSummary
F3906
Period AdditionalQuantities
F39053
1.Retrieves records by specific
document number, docu-ment type, and item for a
given date range
2.Retrieves item or pool
valuation method and unitof measure
8.Flags records as
valuated
4.Retrieves the closingbalance and other
necessary informationfrom the prior period’s
record
3.Retrieves attributes of
valuation method
5.Writes and up-dates currentinformation
6.Builds layers in detail or
summary based on valuation method
7.Accumulates totals by
document type
Advanced Stock Valuation
1–4 Release A7.3 (June 1996)
���� #�� ������ ���� ��� �������� �� ����# �� ����� ��� �#���� ������� ���������� ������ ��� ��� �������� ������ �� ��� �� �����!��� ������� �������������� ����� ���� �� ��� �������� ��������
Valuation Period Detail
F39051
Valuation LayersF39052
ValuationG/L Update
P39130
GeneralLedgerF0911
Item/PoolValuation
MasterF3901
4.Updates the accountsand amount updated
to the G/L
2.Updates layer in-
formation and rolls uplayers at year end
1.Retrieves the valua-
tion method to use toupdate the G/L
3.Updates the G/L based on the
valuation method defined
Business Considerations
�� ���� ��!���� ���������� �#����� ��� ��� ��� ���"� ����# ������ ������������� ��� ���# ����� �������� ����� ������� ���������� ��� ������ ���������������� ���������� �������� ������� ��� ������ �������������� �� �����# ����������� ��������� ��� ��� ������� ������ �� ��������� ���� ���� ���� ��������������� �� ���# ��������� �������� ��� ����� ���������# ���������
���� �������� �� � ���� ��������� �� ��� ������ ����� ��� ������������������������ �� ��� ���� ��� ����������� #�� ���� ��� ��������� �������� ��� ��� ������ ������ ��������
Release A7.3 (June 1996) 1–5
� & ����&��%� $% �� '��&� � � !�#� ��� $����&��� ����#���*� � �%��*� "&�#%�#�*���� *��#�*� ��#� &$ �&$���$$ ��� � '�#����% #�"&�#����%$ ��%�#���� (��� �� �!��* � �!��%�$ %�� #�! #%��� % �
� ��$&#� ��� ������ $% �� ��'��$ ��� #���%�� ��$� �� (
� � �!�* (�%� %�� ��� &�%��� $%����#�$ %��% #�"&�#� � �!����$ % !# '��� �
%#&� ��� ���# '��&� � %�� � �!��*�$ ��������� !�#� #����� ��� ��!�%��&$��
�% �� '��&�%� � #�! #%��� �$ ����$$�#* � # � #! #�%�� ���������%� ��� $%�%&% #*!&#! $�$� � #! #�%� #�! #%��� ����*+�$ %�� '��&� � %�� � �!��*�$ $% �� ��� %��� $% � %�� $% �� %��% (�$ $ �� �� $% � �$ � ���� ��������% #�! #%���'�#����$ %��% * &# � �!��*�$ $% #��� ��� �������� ��%� �$ ���% %�� ��($��� #��� �* '�#� &$ � '�#����%�� #����+�%� �$�
� ��%�#���� � ( % ��� &�% � # * &# � �!��*�$ ��'��% #*� * & �&$%�
� ����%��* %�� �%��$ % ����&�� �� ��'��% #*
� ����%��* ��� � %�� � $%$ �$$����� % %�� ��'��% #��� �%��$
� �� $� � $% �� '��&�%� � ��%� � % ��$%���&�$� � $%$ �$$ ���%�� (�%�
��'��% #* %��% ��$ ���� $ �� �# � ��'��% #* %��% �$ $%��� � ����
Identify Inventory
� '��&� * &# $% ��� * & �&$% �� ���� % ����%��* %�� �%��$ �� * &# ��'��% #*�� $$�$$� � � ����� %�%�� � ��'��% #* �$ � �&������%�� �#�%�#� � � # ��%�#������(��%��# �%��$ $� &�� �� #�����%�� �� %�� ��'��% #* � � $����# # � �&*�#�� (�'�#� ! $$�$$� � � %�%�� � �$ � % ����$$�#��* � ������ (�%� ��%&�� !�*$����! $$�$$� � � %�� � �$� # �)��!��� %�%�� % � �$ %��% �#� �� %�� ! $$�$$� � �� � �� � ��##��# �� %#��$�% �# � %�� $����# % %�� �&*�# $� &�� #����� �� %����'��% #* � %�� $����# &�%�� ����'�#��� ��� ��%��#�%� � � %�� '�#� &$ $*$%��$��$&#�$ %��% * & ��� ����%��* * &# ��%�#� ��'��% #*�
��� � �� (��� ����#�� ���&$%#�%�$ � ( !# �&�% ��%�#$ * &# ��'��% #* ��� $ �� � %�� (�*$ * & ��� ��!��%� * &# ��'��% #*�
Advanced Stock Valuation
1–6 Release A7.3 (June 1996)
InputWhere product comes from
OutputWhere product goes
Trader
Supplier Local Import
Refinery
Product to Product Rebrand Regrade
Depot to Depot
Returned Goods
Blending Operations
Exchanges
Loans
Customer Sales
Depot to Depot
Trader
Blending Operations
Exchanges
Borrows
Consumed in Operations
Inventory
Stock at the Depot
Stock in Transit Inventory
Stock on hand that needs to be valued
� �# ���� ���� �������� �� ����� ���� ������ �� ����� � ����� ��� ����� �� ���� ��������� ��� ������� �� � ���� $�������� �� $������� �������� ���������� #�� �������� �� ������ #�� � � ���# ������ ����� �� ����� �� ����� ��� ����� �� �� ����� �� �� � �����
������� � �� ���� �� ���� ��� � ���# �� � ���� ���� ���� �������# ���������#� �� �� ���� ����� �� ���� �#���� ���!� #�� �� �� �� �#���� ��� � ������ ������ �� �����
� �# ���� ���� � ��� �� ����� ��� !��� ����� ���� ���� �� ����� ���� ����������������� ���� ����� ����� �� ���������� �� ������ �� ���� �� � ����!���� �� �� ���� ����� �� ���� �#���� ���!� #�� �� �"����� ��������������� ���� ��� �� �����
Identify Costs
��� ����� ��# ���� �� �����# � � ����� �� � �������� ��� ����� � �� ���� ������� �������� �� ����� ��� ����� �� ��� ��� ���� �� �� � �� ���� � � ����
�� ���� ������������ ����������� ������ ��# �����# �� ������ � ����������� ��� ��� � ����� �� ���� ���� �������� ����� ��� �� ���!� � ��� ���� ����� ������� �� ���� #��� �� �����# �� ���� #�� ����� ������ ��� � #�����
Release A7.3 (June 1996) 1–7
�!� �� � ��0�+�, ,2,-�&, �%%(0 2(. -( .)��-�� (+ 3+��(,-�� -!�,� ()�' +���")-,�'� )�"� /(.�!�+,� �"-! -!", ���-.+�� 2(. ��' �',.+� -!�- -!� /�%.� (� 2(.+ ,-(�$", +�)+�,�'-�� �2 -!� ��-.�% �(,-�
Choose Stock Valuation Methods
�-�+&"'"' 0!"�! &�-!(� -( .,� -( �,," ' "'/�'-(+2 �(,-, -( -!� "'�(&�,-�-�&�'- �(,- (� ((�, ,(%� ������ ���(.'- ", � &�#(+ &�'� �&�'- ���","('��'/�'-(+2 "-�&, "' � �(&)�'2�, )(,,�,,"(' �'� �/�"%��%� �(+ ,�%� -!+(. !(.- �)�+"(� &.,- ��*."+� � )�+"(���'� ,-�-., (� �"-!�+ 3,(%�� (+ 3(' !�'��� �� -!�"-�&, !�/� ���' ,(%�� 2(. &.,- +��%��- -!� �(,-, �,," '�� -( -!(,� ((�, (' -!�)�+"(��, "'�(&� ,-�-�&�'-� �� -!� "-�&, +�&�"' .',(%�� 2(. &.,- �� ��%� -(��-�+&"'� 0!"�! )(+-"(' (� -!� �(,- (� ((�, �/�"%��%� �(+ ,�%� ", -( �� �,," '��-( -!� "'�(&� ,-�-�&�'- �'� 0!"�! )(+-"(' ", -( �� �,," '�� -( -!� ��%�'��,!��-�
�'/�'-(+2 "-�&, )!2,"��%%2 &(/� (.- (� -!� �.,"'�,, 0!�' -!�2 �+� ,(%���"&"%�+%2 -!� �(,-, �,," '�� -( -!(,� "-�&, &.,- &(/� �+(& -!� ��%�'�� ,!��- -(-!� "'�(&� ,-�-�&�'-� 0!�+� -!�2 �+� '( %(' �+ +��%��-�� �, �' �/�"%��%�+�,(.+�� �.- �, �' ()�+�-"' �1)�',� �(+ -!�- )�+"(��
�!� �� � ��0�+�, ).+�!�,"' �'� ,�%�, ,2,-�&, )�+)�-.�%%2 .)��-� -!� �'�+�%%�� �+ �(+ ��)%���&�'- (+ �.++�'- �(,- /�%.�-"('� �!� ��/�'��� �-(�$ ��%.�-"(',2,-�& )+(/"��, ���"-"('�% /�%.�-"(' &�-!(�, �(+ �%% "-�&, "' 2(.+ "'/�'-(+2
� �"+,- �'�"+,- �.- ������
� ��,- �'�"+,- �.- ������
� ��" !-�� �/�+� � �(,-
�' -!", �(�.&�'-�-"('� 0� +���+ -( -!�,� &�-!(�, �, ,-(�$ /�%.�-"(' &�-!(�, -(�"���+�'-"�-� ��-0��' -!� �(,- (� �' "-�& �'� "-, �.++�'- /�%.�� 3�(,-� +���+, -(-!� �(,- (� �' "-�& ,( 2(. ��' ��-�+&"'� "-, ,�%%"' /�%.�� ��%.�-"(' ��-�+&"'�,-!� /�%.� (� �'2 "-�& -!�- ", �.++�'-%2 "' 2(.+ "'/�'-(+2 �(+ +�)(+-"' �'��"'�'�"�% ).+)(,�,�
�!� �(%%(0"' ��,�+")-"(', )+(/"�� �' (/�+/"�0 (� -!� ,-(�$ /�%.�-"(' &�-!(�,�/�"%��%� 0"-! �� � ��0�+�, ,2,-�&,� �))�'�"1 � �('-�"', �1�&)%�, 0"-! ,�&)%���-� "%%.,-+�-"' !(0 -!� ��/�'��� �-(�$ ��%.�-"(' ,2,-�& ��%�.%�-�, -!� ,-(�$/�%.� .,"' ����� ����� �'� ��" !-�� �/�+� � �(,- &�-!(�,�
���������� � ������
� �
�!", &�-!(� +��%��-, -!� �.++�'- /�%.� (� "'/�'-(+2 �(+ �
"/�' )�+"(�� �' �����-� "- ", -!� �(,- (� +�)%��"' -!�
"'/�'-(+2 �(+ � ,)��"�"� )�+"(��
Advanced Stock Valuation
1–8 Release A7.3 (June 1996)
���� ���' !�(�#� �'')!�' (��( (�� ��&'( �"*�"(#&- �(�!'
$)&���'�� #& !�")���()&�� �&� (�� ��&'( �(�!' '# �� ��(�
��� (�� �#'( #� (�� !#'( &���"( - ��%)�&�� �(�!' �&� (��
�#'(' �''#���(�� +�(� (�� �"��"� �� �"���
��� ���' !�(�#� �'')!�' (��( (�� �'( �"*�"(#&- �(�!'
$)&���'�� #& !�")���()&�� �&� (�� ��&'( �(�!' '# �� ���
!#'( &���"( �"*�"(#&- �#'(' �&� �''��"�� (# (�� �)&&�"(
$�&�#��' �#'( #� �##�' '# �� ��*�"� (�� # ��'( �#'(' �" (��
�� �"�� '���( ���#)"(�
��� ���#)"(�"� &�%)�&�' �" )"��&'(�"��"� #� �"*�"(#&-
�-�&' �"� �"*�"(#&- �%)���(�#"� �����*�"� #& �"�&��'�"�
�"*�"(#&- �&#! #"� $�&�#� �"� (# (�� "�,( &�') (' �" �
"�+ ��� �-�&� �� � "�( ���&��'� �" �"*�"(#&- #��)&' �&#!
#"� $�&�#� �"� (# (�� "�,(� "# "�+ �-�& �' ������
�#+�*�&� (�� $&�#& $�&�#��' �-�& �' �%)���(�� #& &��)���
�- (�� ���&��'� �!#)"(�
�������� !����� ��� ���' !�(�#� �� �) �(�' (�� �"*�"(#&- #" � +����(��
�*�&��� #� � (�� $)&���'�'�
�( �' "#( )")')� �#& � �#!$�"- (# "��� !#&� (��" #"� !�(�#� �#& *� )�(�"�'(#��� #& �,�!$ �� #�� �#*�&"!�"(' !���( &�%)�&� � �����&�"( !�(�#� �#&��"�"��� &�$#&(�"� (��" (�� !�(�#� -#) )'� +�(��" (�� �#!$�"-� ��,�' !���(&�%)�&� � �����&�"( !�(�#� (��" )'�� �#& $&#��(��� �(- &�$#&(' +�(��" � �#!$�"-�
��(� (�� ��� �+�&�' ��*�"��� �(#�� �� )�(�#" '-'(�!� -#) ��" ��##'� #"�$&�!�&- !�(�#� #� '(#�� *� )�(�#" $�& �#!$�"- (# )$��(� (�� ��"�&� ����& �#&'(�"��&��.�� ���#)"(�"� �"� &�$#&(�"�� �#+�*�&� -#) ��" � '# �''��" �"-")!��& #� �),� ��&- !�(�#�' (# )'� �#& �#!$�&�'#" #& #(��& &�$#&(�"� $)&$#'�'�
Tables and Descriptions
��� �# #+�"� ���"(����' (�� $&�!�&- '(#�� *� )�(�#" (�� �' �"� (���& �#"(�"('�
��������� ��� �����
������ �������
�#"(��"' (�� �"�#&!�(�#" �#& � *� )�(�#" !�(�#�'�
�"� )��"��
� �(�! ")!��& #& $##
� �"�( #� !��')&�
� �� )�(�#" !�(�#�
� �'�& ���"(�����(�#" �"� )$��(� �"�#&!�(�#"
Release A7.3 (June 1996) 1–9
���!� ��� �� ���
��� �� � ����
���#���" #�� ����!��#��� ��! ��� %��$�#��� ��#���" '�$
������ ��! '�$! ������'� ��� ��"� �� ����� �������
��������
���!� ��� ������ �� ���
� �����
���#���" ��� �� #�� "#��� %��$�#��� ����!��#��� ��! #��
��!���� ����$�����
� ������� $��#�#��" ��� ���$�#"
� ��!��� �������� $��#�#��" ��� ���$�#"
� ��!��� �$#����� $��#�#'
� �$#����� ��"# ���$�#
� ���"��� $��#�#��" ��� ���$�#"
� �� ���$"#���# ��� ���$"#���# ��"#
� ����!�� �����! ���""�����#���
� ��"#�� ��� ���"�� ����!��#���
� �"�! ����#�����#��� ��� $���#� ����!��#���
��� ��"� ������� ��� ������ ���������
���!� ��� ��"���
� �����
���#���" ��� �� #�� ����!��#��� ��! #�� ��"#�!���� ��'�!" ��!
��� "#��� %��$�#��� ��#���" '�$ ������ ��! '�$! ������'�
����$�����
� �����# ����!��#���
� �$!!��# $��#�#'� ���$�#� ��� ������#���"
� �"# ������#��� ���$�#� $��#�#'� ��� ��#�
� ��"#�� ��� ���"�� ����!��#���
� �"�! ����#�����#��� ��� $���#� ����!��#���
������ ���� �����
�!�� � ��� � �����
���#���" #�� %��$�#��� ����!��#��� ��! #��"� ��#���" '�$
������� #� ����$�� ��#����"#��� ��%��#�!'� ���#!��"�#
��%��#�!'� �! ���� ��� ��!!�& ���������#���"�
���!� ��� ���!���
�!����" � ���
���#���" #�� ��"# ����!��#��� "$���!�(�� �' ���$���#
#'���
Advanced Stock Valuation
1–10 Release A7.3 (June 1996)
Menu Overview
�� ��������� ����� �� ����� � �� �������� �� � � ��� ��� �� ���� ����������� � ����� ������ ���� ��
Stock ValuationG39
Stock ValuationDaily Operations
G391
Setup Processes
Stock ValuationSetupG394
Advanced and TechnicalProcesses
Stock ValuationTechnical Operations
G393
Stock ValuationReportsG3911
Periodic Processes
Stock ValuationSpecial Updates/Inquiries
G3921
Voucher Match/RecostingG3922
Release A7.3 (June 1996) 2–1
Advanced Stock Valuation Processing
Objectives
� � %���"#$��� $�� ��� "��$� � # %"��# ������ $ &��%� ) %" � �!��)�#
#$ ��
� � ��$�"���� $�� &��%� � ) %" � �!��)�# #$ ��
About Advanced Stock Valuation Processing
��� ���$"�� �%��$� � � #$ �� &��%�$� � �# $ �#$����#� � � #$ � ) %" ��������&��$ ") ��#�� � $�� !�"� ��# ��$�&�$) ��� $�� !"� " !�"� �#� ��)�"#� ������%"��) � $��# &��%� ��� � #$# "����# � ��� "��$� � �" � $��" #)#$��#�
�!��$� $�� � �� '��� $�#�#�
� ����"#$��� $�� ��� "��$� � # %"��# � " #$ �� &��%�$� �
� ��$�"���� $�� &��%� � #$ ��
��� #)#$��# $��$ ��$��"�$� '�$� #$ �� &��%�$� � #$ "� ��� ��&��$ ") ��$�&�$) �� ����$"�� $���� �� '� �# $�� �"��( � $�� �����"�� ��� ��&����� �$ �� ���%�$� �#)#$���
� �($"��$# $�� !�"� ��# ��$�&�$) �" � $��# $����
� %���# ��#$ "���� ��)�"# ��#�� � $�� ��$�&�$)
� �$ "�# $�� ��� "��$� � �� � $"��#��$� � $����
�$ �� &��%�$� � !" &���# &�$�� ��� "��$� � � " "�! "$��� ��� !" ��$�����$)� $ �#��! "$��$ $��$ ��� #$ �� �# &��%�� '�$� $�� � ""��$ � #$#� ���"�� "�� $�� ��&������$ �� ���%�$� � #)#$�� !" &���# ) % '�$� !! "$%��$��# $ "�&��' ��� ����)*�$�� "�#%�$# � $�� �($"��$� � ��� "� ) % %!��$� $�� ����"�� �����"� ����$� ����)�) % ��&� $�� !$� � $ ��!�����$ #$�!# $ "�&��' ��� �!!" &� $�� &��%�$� ���� "� ) % ��$%���) ! #$ �$�
Advanced Stock Valuation
2–2 Release A7.3 (June 1996)
Run PeriodicExtraction
UpdateGeneral Ledger
PostJournal Entries
Optional
Generate reportsto review results
Review online results
Are results
acceptable?
YesNo
Optional
Review andapprovebatches
Release A7.3 (June 1996) 2–3
Understand Sources of Stock Valuation Information
About Sources of Stock Valuation Information
�!� ��/�'��� �-(�$ ��%.�-"(' ,2,-�& "'-� +�-�, 0"-! (-!�+ ,2,-�&, -( ���.+�-�%2+��%��- -!� �(,- (� 2(.+ "'/�'-(+2� �'��+,-�'�"' !(0 -!�,� ,2,-�&, 0(+$-( �-!�+ !�%), 2(. ��-�+&"'� !(0 ���! ,2,-�& �����-, -!� ,-(�$ /�%.�-"('+�,.%-,�
Updating Actual Costs
�+�*.�'-%2� 2(. �( '(- $'(0 -!� )+"�� (� -!� "'/�'-(+2 0!�' 2(. ).+�!�,� "-��2)"��%%2� 2(. �'-�+ �' �/�+� � )+"�� (+ �/�+� � �(+&.%� )+"�� 0!�' 2(. +���"/�-!� "'/�'-(+2� �- � %�-�+ ��-�� 2(. .)��-� -!� ,2,-�& "'�(+&�-"(' 0"-! -!� ��-.�%)+"�� (+ �(+&.%� 0!�' "- ", $'(0'� �!", )+(��,, ", �%,( ��%%�� 3+��(,-"' ��
Purchase Management System
��'��� �(,-, �+� �(,-, "' �1��,, (� -!� ).+�!�,� )+"�� (� �' "-�&� �(. �,," '���! "-�& � %�'��� �(,- (+ %�'��� �(,- +.%�� �(. '��� -!", "'�(+&�-"(' -(���.+�-�%2 +��%��- -!� /�%.� (� 2(.+ ,-(�$�
�(. �'-�+ -!� �(,- (� �' "-�& �.+"' ).+�!�,� (+��+ �'-+2� �� 2(. �( '(- �'-�+ ��"���+�'- �(,- (+ ��#.,- -!� �(,- �- �'2 (-!�+ )("'-� -!� ,2,-�& +�-+"�/�, -!", �(,--( ��-�+&"'� -!� �(,- (� �' "-�&�
�!�' 2(. +���"/� �' "'/("�� �(+ ).+�!�,�� "-�&,� .,� -!� /(.�!�+ &�-�!"' )+( +�&, -( &�-�! "'/("��, �"-!�+ "' ��-�"% �,�%�, %"'� �2 ,�%�, %"'�� (+ "',.&&�+2 �&�-�! -!� -(-�% (� �%% ,�%�, %"'�, -( -!� -(-�% �&(.'- �.� -( -!�,.))%"�+�� �- -!", )("'-� 2(. ��' �!�' � -!� �(,- (� �' "-�& "� "- ", �"���+�'- �+(&0!�- -!� ,2,-�& +�-+"�/�,� �(. ��' �%,( +�/",� )�"� /(.�!�+, �2 .,"' -!��.&&�+2 �(.�!�+ ��-�!"' )+( +�&� �!� /(.�!�+ &�-�!"' )+( +�&,�
� �)��-� -!� �'�+�% %�� �+ ���(.'-, �(+ �'2 /�+"�'��,
� ���) -!� �'�+�% %�� �+ �'� "'/�'-(+2 "' ��%�'��
� �)��-� -!� �-�& (,- -��%� ����� 0"-! -!� %�,- "' �(,-
� �+"-� +��(+�, -( -!� �/�+� � �(,- !",-(+2 -��%� -( �� �1-+��-�� %�-�+ �2 -!�
��-�! .)��-� )+( +�&
�(. &.,- +.' -!� ��-�! �(.�!�+ ����")-, ��-�!"' ,.�,2,-�& )+( +�& -()+(��,, �'2 /�+"�'��, (' -!� "'/("�� �'� %�'��� �(,-,�
Advanced Stock Valuation
2–4 Release A7.3 (June 1996)
�� ��������� ������ �������� � ��� �� ��� �� � ��� ��� � ���� ��� �� �� �� ��� �� � ������� ���� ���
Purchase ReceiptF43121
Detail SummaryVoucher/Receipts
MatchingP4315
PurchaseDetailF4311
Batch Voucher Receipts Matching
P470412
Item CardexF4111
Item Cost F4105
GeneralLedgerF0911
AccountsPayableLedgerF0411
Retrieves unit and extended costand quantity from a receipt
Automatically updates any variances
Writes a Cardex recordfor variances between
costs
Writes entries to the receivednot vouchered and variance accounts
Writes voucher entries
Loans, Borrows, and Exchanges
����� ������� �� ����� � � �� � ��� �� ���� ���� �� ���� �� ��������� ������ �� ������ �� � �� ���� � �� ��� ��� ���� �� �� �� ��� �� ��� ��� � ��� �� � ��� �� �� � �� � ��� �� �� ��� � �� ��� � ��������� �� ����� ����� ��� � �� �� �� � ��� �� ������� �� � ��� ���� �� � ���� �� �� �� �� � ��� � ��� �� ������ ��� � ��� ��������� ����� �� ����� �� � �� ��� � �� �� �������� ����� ���
����� ������� �� ����� � ����� ��� �� ���� ��� ���� �� ����� �� ��� ��� �� ���� � ����� �� ����� � ��� �� �� � ��� �� �� ����������� ��� ��� �� ������ �� �� �������� ����� ����� � � � ��
Understand Sources of Stock Valuation Information
Release A7.3 (June 1996) 2–5
%�.( ��! %$((�(( $# $� )�� %'$�*�)� �)$'���� )'�#(%$')�) $#� �#� ��#�! #� ���'��(" ��) �� %�') $� �# ��'��"�#) )��) ��# ��� )$ )�� �$() $� �# )�" �#� #�'��(�)�� +�!*�) $# �$' �$''$,�� #+�#)$'.�
��� �$!!$, #� ()�%( $*)! #� )�� %'$��(( ,��# .$* !$�# %'$�*�) )$ � %�')#�'�
� �$* �#)�' � (�!�( $'��' )$ '��$'� )�� !$�#�
� ��� (.()�" '�)' �+�( )�� )�" �$() �'$" )�� �)�" �$() )��!� ����� �#�
�(( �#( )�� (�!! #� %' �� ��(�� $# )�� (�!�( �$() #� "�)�$� ��� #�� # )���#+�#)$'. ��#���"�#) (.()�"�
� ��#�'�!!.� .$* '��*�� #+�#)$'. �*' #� )�� !$�� �$#� '" %'$��(( ,��#
.$* ��)*�!!. '�"$+� )�� )�" �'$" )( !$��) $# # .$*' #+�#)$'.� ���*(�)� ( %'$��(( '��*��( #+�#)$'.� ) ,' )�( � '��$'� )$ )�� ��'��- *( #� )�� )�" �#� �$() #�$'"�) $# �'$" )�� (�!�( $'��'�
� ��� ��!�( �%��)� %'$�'�" *%��)�( )�� ��#�'�! !����' ���$*#)( �$' )��
#+�#)$'. '��*�) $#�
���# .$* !$�# %'$�*�) )$ �#$)��' �$"%�#.� )�� (.()�" '��*��( )�� $#���#� #+�#)$'. &*�#) ).� ���*(� .$* �#) � %�)� )�� �$''$, #� �$"%�#. )$ '�)*'# )��!$�# �#� .$* () !! $,# )�� #+�#)$'.� .$* , !! ,�#) )$ #�!*�� )� ( &*�#) ). #.$*' +�!*�) $#� �$#+�'(�!. � .$* �$''$, %'$�*�)� .$* �#) � %�)� '�)*'# #� )��&*�#) ). )$ )�� $)��' �$"%�#.� ���'��$'�� �+�# )�$*�� )�� �$''$, #�)'�#(��) $#( ��)*�!!. #�'��(� .$*' #+�#)$'. &*�#) ).� .$* �$ #$) ,�#) )$ #�!*�� )��" # .$*' +�!*�) $#� � , )��$!� ���$""$��) $#( �!�� # )����'��"�#) ��#���"�#) (.()�" �!!$,( .$* )$ ��%)*'� )�� #�) +�!*�� $'���$""$��) $#(� �'$" !$�#( �#� �$''$,(�
Advanced Stock Valuation
2–6 Release A7.3 (June 1996)
�� �������� ����� � ���������� ��� ������� ��� � �����
Sales DetailF4211
Load ConfirmationP49510
Item CardexF4111
GeneralLedgerF0911
Item LocationF41021
DistributionContacts
DetailF40043
Carries forward unit and extended cost information
Writes a Cardex record for every reduction containing unit and extended cost,
quality, and date
Writes entries to the inventory in–transit or
accommodation accounts
Updates the locationfrom which the product
was removed
Writes accommodationinformation
Understand Sources of Stock Valuation Information
Release A7.3 (June 1996) 2–7
Sales DetailF4211
Sales UpdateP42800
AccountsReceivable
LedgerF0311
GeneralLedgerF0911
Carries forward unit andextended cost information
Writes invoiceentries
Writes entries to logsin–transit, accounts
receivable, and revenue accounts
�� ���� �� ����� �� � ����� � ��� ���� ����� �� ��� � �� ��������� ������� �� �� �� �� ��� ����� ��� � �� ��������
Transfers
�� � ��� �� � ����� � ��� �� ��� �� � ��� �� � ��� � �� ������ ��� � �� ��� ��� �� ��� �� �� ���� �� ��������� ������ ���� �������� ���� � ���������� ��������� ����� � � � ���� ��� �� ����� � ��� ��� ��� ����� �� �� ���� � �� ����� �� ��� � �� � �������� ����� �� ������ � �� �� ���� �� ���� �� � ������� �� ����� ������� ���������
Advanced Stock Valuation
2–8 Release A7.3 (June 1996)
Stock in Transit
� �� ��� ����� ���� �� � � �� �� �� ������ ��� ���� �� ������ � �� ����������� ������ ��� �� � � ���� � �� �� �� ���� ���������� � �� ��� ����� �� �� � � ��������� ��� �� ��� ���� ��� �� ����� �� ����� ���� �� ��������
���� �� ������� �� ����� ���� �� ���� ������ �� ���� �� �� ����� �� ������ ���� ���������� ����� � �� ��� ������� � � ��� ������ ������ ��� ������ � ������� ������� ��� ������������ ������� �� ���� �� � � ������������� ������ ��� ����� � �� � �� ��� ����� � � ��������� ��� ��
See Also
� ��,,#'! �) ��'��� �(+,+ �� �*��,#'! �'�#.#�-�% �(-�"�*+ *(& �'.(#��+
����� �� � � �-*�"�+� ��'�!�&�', �-#���
� �*��,#'! � ��%�+ �*��* ������ �� ��%�+ �*��* ��'�!�&�', �-#��
� �',�*#'! � �-*�"�+� �*��* ������ �� �-*�"�+#'! ��'�!�&�', �-#��
� �',*����)(, �,(�$ �(.�&�',+ ������� �� �-%$ �,(�$ �(',*(% �-#��
� �� #'#'! !*��&�', ��%�,#('+"#)+ �������� �� � � !*��&�',
��'�!�&�', �-#��
� ��,,#'! -) �*�'�" ��%�+ ��*$-)+ �� � � ��� ��%�+ �*��* ��'�!�&�',
�-#��
� �� #'#'! ��%-�,#(' ��,"(�+ �������
Release A7.3 (June 1996) 2–9
Determine the Value of Stock
Determining the Value of Stock
��$ ����!���( !$� #�� "#��� %��$�#��� !���"" ���� �! ����$�#��� �!�����$!��� !���""���� #�� "("#�� �'#!��#" #�� %��$�#��� ��! ��� �""����� ��#���" ��!���� �#�� ��� ���� ���� #�� �'#!��#��� �" ��� ��#�� (�$ ��� !��# !� �!#" #�%�!��( #�� ��� ��#���"" ��� ���$!��( �� #�� ��� ��(�" "#��� %��$� ����!� (�$ �"# �# ��! #�� �!���� ��$ ��� ��"� !�%��& #�� %��$�#��� �'#!��#�� ��! ����$'����!( %��$�#��� ��#���" (�$ ��%� �""����� #� ���� �#�� ��� ����
�� ��#�!���� #�� %��$� �� "#���� ��� ��#� #�� �����&��� #�"�"�
� $� #�� �!����� �'#!��#���
� !��# !� �!#" �� #������
� �%��& !�"$�#" �� #������
� ��#� #�� ����!�� �����!
� �%��& ��� � !�%� ��#���" �� #������
� �"# #�� ��$!��� ��#!��"
Before You Begin
� ��!��( #��# #�� !��!��" #��# ��#��!�#� &�#� "#��� %��$�#��� �!� ��"#�������� "�# $ � ��� ��"� ��������� �� ������ � ���� ���������
�����������
Advanced Stock Valuation
2–10 Release A7.3 (June 1996)
Running the Periodic Extraction
G39 Stock ValuationChoose Special Updatesand Inquiries
G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries
Choose Valuation Period Extraction
��� ��!� ��� ����� �$ ��� ��� ������� �$ ��� � �� ������ ���� �% ���!��� %�� ��� �������� �� � ������ � �!��� �� "��!� ��� ������ ��� �%� �� !�����"�� ��% ������� ��� ���� �� ��"�� ��% ��������� �%� �� ��� � ���"��!� ����
��� !���� �� �� ��"����� ��� ��!� ��� �%� �� ! ���&� � ���� ���� "��������� ��!� ��� ����� �$ ��� ���� ��! ��� !�� �������� "������� � ���!� ���$ ��� ��� �� %�! �����"�� �����!�� � ������� ��� �� ��������� �� �� ���� �$ ��� ��� %�! �!�� ��� ���������� �� ���� ����# %�! � �������� �� � �������#��� "��������
����� ������ � ����
���������
��� ��� "������ ��� �� ���� �!� � �$ ��� ��� ������� �����
�� ���"��!� ������ ������ ��� ��� ��� � �� �������
�������
� ���� ��������� �
���� � ����
��� ��� "������ � ����!�� ������ ������ ���� �� ������ ��
��! �� �� ���������� �� ��� ��� ��� "������ � �$ ���
���% ������ ������� ����
��! ��� ���� !�� ��� "������ �� %�!� ������% #�� � �
�!� �� ���� �$ ��� ���� � ���� "��!� ��� ������� ���
�!���� ���!���! �� �������
� ���� ��������� �
�� � �� � ����
��� ��� "������ � ������ ������� �!�� �� ��� ��
���!��� � �� �������� �� ����� ��! �� �� ����������
�� ��� ��� ��� "������ � ������ ��% ����� �� ���� ���
�!� �� �� ��� �$ ��� ��� ������ ��� �%� �� #��� �� �����
��% ���"��!� "��!� ���� �� ��"� ���� ��� �� � ��
������� �������
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–11
Before You Begin
� �����$ ���� ���� ���� �� ���� ��� �� �������� !�� ����� ������� ����������� ��������� ����� ��
� �����$ ���� ����� !������� �� ��� � ������ #�������� ��� ��� �� �� �������
� ����� �� ������� �� ��� ���� ��� ��
� �����$ ���� ������ #�������� ������$ �������� ��� ���� ��� � �� $� "��� �� �#����� ��� !�� ����� �$ ������$�
� �� �� ������� �� ��� �
� ��� ����� ������ #��������
�� � ������� ������$� ��������� $� �� ��� � ������$ ���������� �� $� "��� �� �#����� �$ ������$�
������ ��� � ������ �� �#�� �� ��� �#�������� ��������
�� ����� ��� !������ $� "��� �� � ��
�� ��!��" ��� ��� ����
Advanced Stock Valuation
2–12 Release A7.3 (June 1996)
Processing Options for Valuation Period Extraction
Processing Date:1. Enter the G/L Date to execute. ____________ Default of blank will use the current date. (The period to process will be determined by this date.)
Dreamwriter Version Id:2. Enter the DREAMwriter Version ID to determine the company selection from the Item/Pool Valuation Master File (Dreamwriter Form ID P391201): Default = XJDE0001 ____________(NOTE: This Dreamwriter Version controlscompany selection ONLY. If Item or PoolID is selected, it will be ignored.)
Restart Option:3. Enter a ’1’ to restart the extraction ____________ for the period clearing any calculat- ed allocations that already exist in the layer file.
Enter a ’2’ to restart the extraction for the period clearing the period file, layers file and document summary file for the period and pulling in transactions from the prior execution.
Default of blank will not perform any restart operations.
User Defined Codes:4. List the User Defined Code containing the document types for the following: Incoming Transactions: System Code . . . . . . . . . . ____________ Record Type . . . . . . . . . . ____________ Outgoing Transactions: System Code . . . . . . . . . . ____________ Record Type . . . . . . . . . . ____________
What You Should Know About Processing Options
������ �����
������ � ����� ���
����� � ��� ��� ����� ������� �� ��� ��������� ��� ����
���� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��������� ���
���� ���� �� ����� ��� ����������� �� ������� ���� ����
��� ������
����� � ��� ��� ���� �� ������� ������� �� ��� ���������
��� ���� ���� ������ ����� ��� ��� ����� ���� ���
��������� ��� ���� ��� �� ������ ���� ���� ��� ���������
���� ��� ���� ������
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–13
���� ��������� ������ ��))�#�( �$' ��'�$� -)'��)�$# �#� �%��)� +�'(�$#(�
� ��� �)� ��(( )��# ��!!
� �'��' �)� &*�! )$ ���'$
��))�#�( �$' ��()�') +�'(�$#�
� ��� �)� !�(( )��# ��!!
� �*''�#) ��'�$� &*�! )$ ��!!
� ��(��! .��' &*�! )$ ��!!
Generating Reports
G39 Stock ValuationChoose Stock Valuation Reports
G3911 Stock Valuation Choose an option
��)�' .$* '*# ��!*�)�$# ��'�$� -)'��)�$#� .$* ��# ��#�'�)� '�%$')( )$ +�'��. )�����*'��. �#� �$"%!�)�#�(( $� .$*' +�!*�)�$#� ��� '�%$') %'�(�#)( )�� +�!*�)�$#�#�$'"�)�$# �# � �����'�#) �$'"�)� ����� '�%$') �$'"�) .$* *(� ��%�#�( $# )��).%� $� �#�$'"�)�$# .$* #��� )$ �#�!./��
�������� �������
������ �*""�'�/�( '�(*!)( �. +�!*�)�$# "�)�$� �$' ���� �)�"
�#� %$$!
������� ������ �����
������ �������� �'�(�#)( � (*""�'. $� )�� ()$� +�!*�)�$# �( �) ,�!! ��
*%��)�� )$ )�� ��#�'�! !����'
���� ���� ����� ����� � �'$+���( )�� �+�'��� �$() $� ���� �)�" $' %$$! �$' )��
!�() ��+� %�'�$�(
�������� ������ ����� � � ��)��! �$' �#. � ��� � ��� $' �����)�� �+�'��� �$()
+�!*�)�$# "�)�$�
� #�!*��( )�� !�.�'( �$' �!! %$$!( �#� �)�"(� (�$,�#�
)�� $%�#�#�(� �#�$"�#�(� $*)�$�#�(� �#� �!$(�#�( �$')�� !�)�() %�'�$�
Advanced Stock Valuation
2–14 Release A7.3 (June 1996)
Valuation Summary Report
39500 000000000000000000000000000000000000000000 Stock Valuation Summary OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00000 Method OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Fiscal Year OO OOO . . . . . . . Closing . . . . . . . . Average /Item Pool Branch/Plant Quantity UM Amount Cost –––––––––––––––– –––––––––––– –––––––––––––––– –– ––––––––––––––––––– ––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO 000000000000000 –––––––––––––––– ––––––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOO OO . . . . OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– ––––––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO
General Ledger (G/L) Update Summary Report
39510 000000000000000000000000000000000000000 G/L Update Summary OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Valuation Method . OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Period OO Fiscal Year OO Company OOOOO . . . . . . . . Closing . . . . . . . . Average Item/Item Pool Branch/Plant Quantity UM Amount Unit Cost –––––––––––––––––––– –––––– –––––––––––– –––––––––––––––– –– ––––––––––––––––––– ––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOO OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– ––––––––––––––––––– OOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOO –––––––––––––––– –––––––––––––––––––
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–15
Unit Cost Period Report
39540 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Unit Cost Period Report OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOO OOOO OOOO OOO0 0000 0000 0000 Period OO Period OO Period OO Period 00 Period 00 Period 00 Per iod 00 Item Pool/Number Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost Average Cost000000000000000000000000 00000000000000 000000000000000 00000000000000 000000000000000 0000000000000000 00000000000000 00000 0000000 Valuation Method OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Company OOOOO Branch/plant 0000000000000
Processing Options for Unit Cost Period Report
Report Overrides1. Enter the first Fiscal Period youwant to print on the report. Blank willdefault to current fiscal period forthe company. ____________
2. Enter the Fiscal Year of the firstperiod you want to print on the report.Default of blank will use the currentfiscal year for the company. ____________
3. Enter a ’1’ if you would like toprint the report displaying Average UnitCost for Closing Inventory. If leftblank the report will display AverageUnit Cost for Incoming Transactions. ____________
Advanced Stock Valuation
2–16 Release A7.3 (June 1996)
Stock Valuation Detail Report
39400 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Stock Valuation Detail OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Valuation Method . OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Item/Item Pool . . OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Branch/Plant . . . OOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO . . . . . . . . Inventory . . . . . . . Allocations . Year Pd Description Quantity Cost Amount Quantity Amount OOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 000000000000000 000000000000000 OOOO OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOO00000 000000000000000 0000000000000000 Incoming OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 Outgoing OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 ––––––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––––––– Closing OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 Cost of Goods Sold OOOOOOOOOOO0000 ––––––––––––––– ––––––––––––––– ––––––––––––––– Accum/Depletion OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO0000 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Inventory Adjustment OOOOOOOOOOO0000 Cost of Goods Sold Adjustment OOOOOOOOOOO0000 LIFO Acc/Dpt – Expense OOOOOOOOOOO0000 LIFO Acc/Dpt – Offset OOOOOOOOOOO0000
Reviewing Results
G39 Stock ValuationChoose Daily Operations
G391 Stock Valuation Daily Operations
Choose an option
����� $� � � ��$ ��� ����� ����� �#�������� !������� $� ��� ������ ���!�� ����� ����������� �� ��!���� ��������� ������ �� ��� �� ����� ����� ���������� ��$ �������� "��� ��� ��� �#�������� ������ $� � � ������� !������ �������� ��� ��� ��� �� ��� !�� ������ �� ��� ������ � �� �� ����� ����� ����!��" ��������� ������� �� ��� !�� ����� ���� ��� � ��� ������ ���� $� ������� ��#� �������� !�� ������
��� ���� �� ����� ��!��" �������� $� ��� ��!��" ���� �� ���� ����������� �$� �������� !�� ����� ������� ��� �$���� ��� ���$ ������$ !�� ����� ����������� ���� ��� �� ��� ������� ���� ��� �������� �� �� ���� �� ��� ����������� ����� ���������� �����
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–17
��" ��� ��#��$ �� "�! �� !�� �����$��� $�% �
� ��#��$ �!�� �� ���� �"��!�!��
� ��#��$ � "����% �% ������
� ��#��$ �� !������ ��%��
� ��#��$ ��!���
� ��#��$ !�� %���&!�&��!� "����%
� ��#��$ �% ���"���! !%��
What You Should Know About
������� ����� � �
���� �� ����� ��
�� %�" ������� � #��"�!��� ��!��� !� ����"�� ���!��� �!
��#��!��% �� ���� ��� �����$ ���������!��� � !��
% !�� ����"�� !�� � ���"�! �� !�� #��"�!���� ��" ���
" � ����� ����!����� "��!�!�� !� ��#��$ !�� �������!���
�� �����!� ��!��� ���� ���� ���"�!��� ����� ��#��$ ���
���"�!��� �"����% ��#��$� ��� �� � ������� ���������
��������
See Also
� �������� ��������� ������� �������
� �������� ����� �������� ��� �������!��� ���"! ��#��$��� �!�� �� � ����
Reviewing Item or Pool Quantities
� ���"�!��� ����� ��#��$ !� ��#��$ !�� �������� ��������� �"!������ ��������� ������ #��"� �� ��% �!�� �� ���� ��� � ������� #��"�!��� ��!����
� ����� ��� � � ��������
�� ���"�!��� ����� ��#��$
Advanced Stock Valuation
2–18 Release A7.3 (June 1996)
� �-+.*$1$ 1'$ %-**-4(,& %($*#�
� � *2 1(-, �$1'-#
�� �-+.*$1$ -,$ -% 1'$ %-**-4(,& %($*#0�
� �1$+ �--*
� �1$+ �2+!$/
�� �% 1'$ 3 *2 1(-, +$1'-# (0 **-" 1$# 4(1'(, ** !/ ,"'�.* ,10� "-+.*$1$ 1'$%-**-4(,& %($*#�
� �/ ,"'��* ,1
����� ���������
� *2 1(-, �$1'-# � 14-�"' / "1$/ !!/$3( 1(-, %-/ 1'$ +$1'-#0 1' 1 1'$
0601$+ 20$0 1- #$1$/+(,$ 1'$ 3 *2$ -% 6-2/ "-+. ,6�0
01-") %-/ /$.-/1(,& ,# %(, ,"( * .2/.-0$0� �5 +.*$0
(,"*2#$� �� ������� �� ����� �$1 (* !6 �/ ,"'�� ,# ��
�������
�'$, 6-2 /2, 1'$ �1-") � *2 1(-, �51/ "1(-, ./-&/ +� 1'$
0601$+ 2.# 1$0 1'$ �1-") � *2 1(-, �$1 (* 1 !*$0 %-/ 1'$
00(&,$# 3 *2 1(-, +$1'-#0�
�1$+ �--* � 20$/ #$%(,$# "-#$ �0601$+ �16.$ �� 1' 1 (,#(" 1$0
&/-2. -% (1$+0 1' 1 /$ $3 *2 1$# !6 1'$ �#3 ,"$# �1-")
� *2 1(-, 0601$+ 20(,& 1'$ 0 +$ 0$1 -% 3 *2 1(-, +$1'-#0�
�-2 00(&, 1'$ (1$+ .--* 1- 1'$ (1$+ ,# 1'$, 0$1 2.
3 *2 1(-, +$1'-#0 %-/ 1'$ .--* 20(,& 1'$ �--* � *2 1(-,
�$1'-# � (,1$, ,"$ ./-&/ +�
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–19
Reviewing a Summary by Period
�#� ���%�$� � �%���"( ��&��' $ "�&��' � #%���"( � $�� &��%�$� � � " ��(�$�� " ! � ��� � #!������ &��%�$� � ��$� ��
� ������ � � ����� �� ����
�� ���%�$� � �%���"( ��&��'
�� �!��$� $�� � �� '��� ������
� ���%�$� � ��$� �
�� �!��$� �� � $�� � �� '��� �����#�
� $�� � �
� $�� %���"
�� �!��$� $�� � �� '��� !$� ��� �����#�
� �!��(
� �"���������$
Reviewing Historical Layers
��(�"# �"� "����!$# � !" �%�$ $��$ ( % ��$�" ��$ $�� #(#$��� �#� $��# !$� � $ "�&��' $�� ��#$ "���� ��(�"# � " ( %" ������ ��&��$ "(�
Advanced Stock Valuation
2–20 Release A7.3 (June 1996)
��$ ��� ����#��' ��� !�%��& #�� ��'�!" �� ��� �� #&� �����!��# ��!��#"� ���"'"#�� !�"��#" #�� ����!��#��� �� ��#��! ��#��� �! "$���!' ����� �� ������ ����& '�$ ������� #�� %��$�#��� ��#����
� � '�$ ������� #�� %��$�#��� ��#��� #� $"� ��#��� ����� ���� !���� # �" �
��'�!�
� � '�$ ������� #�� %��$�#��� ��#��� #� $"� "$���!' ����� ���� �!��� �"
� ��'�! ��� #�� !��! '��!"� ��'�!" �!� !����� $ �# #�� '��! ��� ��#� �����'�!�
See Also
� �������� ��������� ���� � ������
� � ��� �������� �����
� ���$�#��� �'�!" ��%��&
�� ��� ��#� #�� �����&��� ������
� ���$�#��� ��#���
�� ��� ��#� ��� �� #�� �����&��� �����"�
� #�� ����
� #�� �$���!
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–21
�� � %�� '��&�%�! ��%�!� �$ ���!��%�� (�%�� ��� �#� ���"�� %$� �!�"��%� %���!��!(� � �����
� #� ������ %
�� � )!& (� % %! '��( %�� ��"��%�� ��)�#$� �!�"��%� %�� �!��!(� � �����
� ��$"��) ��"��%�� ��)�#$
Reviewing Methods
�$� ���&�%�! ��%�!�$ �!�"�#�$! %! �!�"�#� %�� '��&�%�! �����#� ��$��%(�� %(! �����#� % ��%�!�$�
�� ���� ������
� ���&�%�! ��%�!�$ �!�"�#�$!
�� �!�"��%� ! � !� %�� �!��!(� � �����$
� %�� �!!�
� %�� �&���#
�� �!�"��%� %�� �!��!(� � �����$
� ���&�%�! ��%�!� �
� ���&�%�! ��%�!� �
Advanced Stock Valuation
2–22 Release A7.3 (June 1996)
Reviewing the Year-to-Date Summary
�#� �"��� �%���"( ��&��' $� "�&��' �"��� ��$�&�$��# ��" $�� (��" $� ��$��
� ����� ��� ���������� � ����
�� �"��� �%���"( ��&��'
�� ��� ��$� $�� �����'��� ������
� ���%�$��� �$���
�� ��� ��$� ��� �� $�� �����'��� �����#�
� $�� ���
� $�� �%���"
Reviewing by Document Type
�#� ���%���$ �%���"( ��&��' $� "�&��' � #%���"( �� $"��#��$���# �(���%���$ $( �� �#� $��# � $��� $� "�#��&� "�����# $��$ ����$ �� ��%#�� �(��##��� �" �����%"�$� ���%���$ $( � ����"��$����
��% ��� ����#� # ������ $"��#��$��� $( �#� #%�� �# ��������� �%$������ �" ��$��� (�% ����#� $� "�&��' �( � # ������ �$�� �" ���� $�� #(#$�� ��# ��(# !%��$�$(��� ���%�$ $�$��# ��#��
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–23
�� ��� �� ����� � ���
�! "�' �!& �' �$* ��(��)
�� �" #��&� &�� �"��")�!� �����
� �$�!������!&
�� ���#& &�� ����'�&%� "$ �" #��&� &�� �"��")�!� "#&�"!�� �����%
� �$�!%��&�"! �*#�
� "�' �!& �*#�
�� �" #��&� "!� "� &�� �"��")�!� "#&�"!�� �����%
� �&� �""�
� �&� �' ��$
��� ����� ���
�$�!%��&�"! �*#� (��'� &��& %#������% �� &�� &$�!%��&�"! &*#� �% �!�" �!��
"'&�"�!�� "$ �"&�� ����� (��'�% �$�
� �����& ��� &$�!%��&�"!%
� �����& "!�* �!�" �!� &$�!%��&�"!%
� �����& "!�* "'&�"�!� &$�!%��&�"!%
� �����& "!�* &$�!%��&�"! &*#�% &��& �$� �"&�
�!�" �!� �!� "'&�"�!�
Advanced Stock Valuation
2–24 Release A7.3 (June 1996)
����� ���������
�'�,%�&+ �0(� ,*�) ���!&�� �'�� �*0*+�% ���+0(� ��� + �+ !��&+!�!�*
+ � ')!�!& �&� (,)('*� '� + � +)�&*��+!'&�
���� ��.�)�* )�*�)-�* *�-�)�$ ()��!/�* �') �'�,%�&+ +0(�*�
*,� �* -',� �)*� !&-'!��*� )���!(+*� �&� +!%� * ��+*�
� � )�*�)-�� �'�,%�&+ +0(� ()��!/�* �') �'��* �)��
� ��',&+* (�0��$� �'�,%�&+*
� ��',&+* )���!-��$� �'�,%�&+*
� ��0)'$$ �'�,%�&+*
� �&-�&+')0 �'�,%�&+*
� �)��) ()'��**!&� �'�,%�&+*
� �&�)�$ $����)�"'!&+ !&+�)�*+ �!$$!&� �'�,%�&+*
� � *0*+�% �)��+�* '��*�++!&� �&+)!�* �* �(()'()!�+� �')
+ �*� �'�,%�&+ +0(�* . �& 0', ('*+ ��+� �*�
�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�-�&��� �+'�# ��$,�+!'&
�&+�) � *(��!�!� �'�,%�&+ +0(� ��') �/�%($�� �') �,$#
*!%($� �$�&�� +' -!�. �$$ '� + � +)�&*��+!'&* �**'�!�+��
.!+ + !* �'�,%�&+ +0(��
Updating the General Ledger
Updating the General Ledger for Stock Valuation
G39 Stock ValuationChoose Special Updates and Inquiries
G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries
Choose Valuation G/L Update
� � ��$,�+!'& �� �(��+� ()'�)�% ,(��+�* + � ��&�)�$ $����) �') + � -�$,�+!'&%�+ '�* ���!&�� �* ��&�)�$ $����) ,(��+� %�+ '�*� �', ��& *�+ ,( ()''� �&��!&�$ -�)*!'&* '� + !* ()'�)�%� � � ()''� -�)*!'& �'�* &'+ ,(��+� + � ��&�)�$$����)� �+�) 0', )�-!�. + � ()''� -�)*!'&� 0', ��& ),& + � �!&�$ -�)*!'& +',(��+� + � ��&�)�$ $����)�
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–25
See Also
� ������� ������ � ��� �� �������
Processing Options for Valuation G/L Update
Proof Or Final:1. Enter a ’1’ to execute in update mode which will create journal entries and set the update flag on the period detail record. Default of blank will execute in PROOF mode (no update will occur). ____________
G/L Journal Entry Options:2. G/L date (Default = current) ____________
3. Document Type (Default = JE) ____________
4. Enter ’1’ to summarize entries by account (Default = detail entries) ____________
G/L Journal Entry Server:5. Enter the version ID to use for the G/L Journal Entry Server program (XT0911Z1). Default = ZJDE0001 ____________
Year-End Processing:6. Enter a ’1’ to roll up remaining FIFO layers for year-end processing. ____________
What You Should Know About Processing Options
���� ������� � ��� $��� ��� ��� "��!� ����� �� �%� �� ��#�%� ����� !� ���
��%��� � �� ��� �� �� %��� �� � � ������ ��%�� ��� ��
������� ������� ��� �� ��$ %���� �� %�! #�� �� ���
"��!� ��� � ������� ���"� ��� �� ��� ������ �� %�! #��
�� ��� "��!� ���� � ���� !� �� � ��� ��%��� �� �� � ��
��� �� ����
Advanced Stock Valuation
2–26 Release A7.3 (June 1996)
Reviewing and Approving Batches
Reviewing and Approving Stock Valuation Batches
G39 Stock ValuationChoose Special Updates and Inquiries
G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries
Choose Valuation Batch Review
��� "�� ������ ��� ������� ������� ��� �"���� �������� ���� ����� �� ����������� ��� ��� �� ��! �� ����� � ��� ������ �������� " ��� �"���� �����"�� �������" ���� ���� �� ��� ��������
�� "��� ������" �������� ��� �� ��! ��� ���������� ����� �� ����� �������� ���� �� ��� ������� ������� ���" ����� !��� �� �������#�� ����� �� ���� ����� ������ � ���� �� �� ����� �� �������
�� ���� �� ��� ��� �������
�� �������� ����� �� ��!
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–27
�� �$-+'�3 �'' ��.�# - !*, �'' /- ,- �)� !*, �'' -.�./- - *, �*(+' . *) *,(*, *! .# !*''*1$)" !$ '�- .* '$($. 3*/, - �,�#
� �- , ��
� ��.�# �/(� ,
� ��.�# ��. �,*(
� ��.�# ��. �#,/
� ��.�# �.�./-
�� #**- .# ��.�# %*� .#�. �*).�$)- .# .,�)-��.$*)- 3*/ 1�). .* , 0$ 1�
�� #**- .# *+.$*) !*, � .�$' � ��.�# , 0$ 1�
� ) ,�' � �" , ��.�# � 0$ 1 �++ �,- 1$.# � '$-. *! .# " ) ,�' ).,$ -�
�� �) � ) ,�' � �" , ��.�# � 0$ 1� , 0$ 1 .# .,�)-��.$*)-�
�� � ./,) .* ��'/�.$*) ��.�# � 0$ 1�
� �) ��'/�.$*) ��.�# � 0$ 1� �*(+' . .# !*''*1$)" !$ '�
� �++,*0 �
����� ���������
��.�# �/(� , � )/(� , .#�. $� ).$!$ - � ",*/+ *! .,�)-��.$*)- .#�. �,
+,*� -- � �)� ��'�)� � �- � /)$.� �# ) 3*/ ��� � ��.�#�
3*/ ��) $.# , �--$") � ��.�# )/(� , *, ' . .# -3-. (
�--$") $. .#,*/"# � 2. �/(� ,-� �# ) 3*/ �#�)" �
'*��. � *, � ' . � ��.�#� 3*/ (/-. -+ �$!3 .# ��.�#
)/(� ,� �# -3-. ( �'*- - .# ��.�# 1# ) 3*/ , ./,) .*
.# ( )/�
��.�# ��. �,*( �# ��. *! .# ��.�#� �! 3*/ ' �0 .#$- !$ '� �'�)&� .#
-3-. ( ��. $- /- ��
�- , �� �# ���4� !$) � /- , +,*!$' �
��.�# ��. �#,/ �# )�$)" ��. *! .# ,�)" !*, .# ��.�# - 3*/ 1�). .*
�$-+'�3� �! 3*/ -+ �$!3 � �,*( ��. �)� ' �0 .# �#,/
��. �'�)&� .# -3-. ( �$-+'�3- �'' ��.�# - 1$.# .#�. ��.�#
��. �)� !/./, ��.�# ��. -�
Advanced Stock Valuation
2–28 Release A7.3 (June 1996)
����� ���������
��1!& �1�120 � !-"# 1&�1 ',"'!�1#0 1&# .-01',% 01�120 -$ � �1!&� ��*'"
!-"#0 �/#
*�,) �,.-01#" �1!� 1&�1 �/# .#,"',% �../-3�* -/
&�3# � 01�120 -$ �../-3#"�
� �../-3#" $-/ .-01',%� �&# �1!& &�0 ,- #//-/0�
'0 ', �*�,!#� 21 &�0 ,-1 6#1 ##, .-01#"�
� �-01#"� �&# �1!& .-01#" 02!!#00$2**6�
� �//-/� �&# �1!& '0 ', #//-/� �-2 +201 !-//#!1 1&#
�1!& #$-/# '1 !�, .-01�
� �-01',%� �&# 0601#+ '0 .-01',% 1&# �1!& 1- 1&#
%#,#/�* *#"%#/� �&# �1!& '0 2,�3�'*� *# 2,1'* 1&#
.-01',% ./-!#00 '0 !-+.*#1#� �$ #//-/0 -!!2/
"2/',% 1&# .-01� 1&# �1!& 01�120 '0 !&�,%#" 1- �
�#//-/��
� �, 20#� �&# �1!& '0 1#+.-/�/'*6 2,�3�'*� *#
#!�20# 0-+#-,# '0 4-/)',% 4'1& '1�
��# 3�*'" !-"#0 �/# 0#1 2. ', 20#/ "#$',#" !-"#0
�0601#+ ��� 16.# ����
�../-3#" � !-"# 1&�1 ',"'!�1#0 4&#/ � �1!& '0 /#�"6 $-/ .-01',%�
��*'" !-"#0 �/#
� �../-3#"� /#�"6 $-/ .-01',%�
� �#,"',% �../-3�*� �&# �1!& 4'** ,-1 .-01�
�$ 1&# 0601#+ !-,01�,10 "- ,-1 0.#!'$6 +�,�%#/ �../-3�*�
1&# 0601#+ �21-+�1'!�**6 �../-3#0 �1!� 1&�1 �/# ,-1 ',
#//-/�
��1!& �6.# � !-"# 1&�1 ',"'!�1#0 1&# 0601#+ �," 16.# -$ #,1/'#0 $-/ �
�1!&� �&'0 '0 � 20#/ "#$',#" !-"# �0601#+ ��� 16.# ����
�,.21 �-1�* �, �1!& &#�"#/ $-/+0� 1&'0 '0 1&# 1-1�* �+-2,1 1&�1 6-2
#5.#!1 1- #,1#/ $-/ 1&# �1!&� �&'0 �+-2,1 +201 #
#,1#/#" 4'1&-21 "#!'+�*0� �-/ (-2/,�* #,1/'#0 ', 1&#
%#,#/�* *#"%#/� 1&'0 �+-2,1 '0 1&# 1-1�* -$ 1&# "# '10� �,
-1&#/ 0601#+0� '1 '0 1&# 1-1�* �+-2,1 -$ �** "-!2+#,10 ',
1&# �1!&� �&# 0601#+ )##.0 1/�!) -$ 1&# �+-2,1 6-2
#,1#/ �," "'0.*�60 1&# "'$$#/#,!#� '$ �,6� 4&#, 6-2 $','0&
1&# �1!&� �&#, 6-2 /#3'#4 �1!� -$ 1/�,0�!1'-,0� 1&'0 '0
1&# "'$$#/#,!# #14##, 1&# ',.21 1-1�* �," 4&�1 6-2
�!12�**6 #,1#/#"� �5�+.*#
�,.21 �-1�* � ����-1�* �,1#/#" � ������-1�* �#+�',',% �
�$ 6-2 �/# 20',% �1!& !-,1/-* 21 6-2 "'" ,-1 #,1#/ �,
',.21 1-1�*� 1&'0 �+-2,1 �..#�/0 �0 � ,#%�1'3# ,2+ #/
4&#, 6-2 /#3'#4 �1!��
���� �#.#,"',% -, &-4 6-2/ 0601#+ 20#0 �1!& /#3'#4�
1&'0 $'#*" +'%&1 ,-1 �..*6 1- �1!� !/#�1#" 6 6-2/
.�/1'!2*�/ 0601#+�
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–29
Posting the Journal Entries
G39 Stock ValuationChoose Special Updatesand Inquiries
G3921 Stock Valuation SpecialUpdates/Inquiries
Choose Post Adjustments to G/L
��� ��� ������ �� ����� ���� ������� ��� ��� ���� ��� �� �� ���������� �� � ������� �� ������ �� ������ ��� ����� �� ������ ����� ���� ���� �� �� ���
Processing Options for Posting Adjustments to General Ledger
Batch Selection:1. Enter Batch Number ____________ or Batch Date ____________ or Batch User ID ____________
Print Selection:2. Identify how to print amount fields on Post Journal: ’1’ = to Millions (w/ commas) ____________ ’2’ = to Billions (w/o commas) Blank (Default) = No Journal Printed.
3. Identify which account number to print on report: ’1’ = Account Number ____________ ’2’ = Short Account ID ’3’ = Unstructured Account ’4’ = (Default) Number Entered During Input
Fixed Assets:4. Enter a ’1’ to post F/A entries ____________ to Fixed Assets. NOTE: DREAM Writer version ZJDE0001 of Post G/L Entries to Assets(P12800) is executed when this option is selected. All transactions selected from that DREAM Writer will be posted rather than just the current entries being posted to G/L.5. Enter a ’Y’ if you wish to explode ____________ parent item time down to the assembly component level. Component billing rates will be used. (This applies to batch type ’T’ only.)
Advanced Stock Valuation
2–30 Release A7.3 (June 1996)
Cash Basis Accounting:6. Enter a ’1’ to create and post Cash ____________ Basis accounting entries. (Applies to batch type G, K, M, W, & R only.)
7. Enter units ledger type for Cash ____________ Basis Accounting entries. (Default of blank will use “ZU” ledger type.)
Accounting For 52 Periods:8. Enter a ’1’ for 52 Period Post. ____________ NOTE: DREAM Writer data selection is used for 52 period posting ONLY. It is NOT used for the standard post to the F0902. Additionally, 52 period date patterns must be set up.
Tax File Update:9. Identify when to update the Tax Work file (F0018): ’1’ = V.A.T. or Use Tax only ____________ ’2’ = for All Tax Amounts ’3’ = for All Tax Explanation Codes Blank (Default) = No Update to File.10. Adjust VAT Account for Cash Receipt Adjustments and Write Offs. Tax explanation must be a ’V’. ’1’ = update VAT amount only ____________ ’2’ = update VAT amount, extended price and taxable amount
11. Adjust VAT Account for Discount Taken. The Tax Rules file must be set to Calculate Tax on Gross Amount, including Discount and Calculate Discount on Gross Amount, including Tax. Tax explanation must be a ’V’. ’1’ = update VAT amount only ____________ ’2’ = update VAT amount, extended price and taxable amount
Property Management:12. Enter DREAM Writer version of ____________ Property Management G/L Transaction Creation to be executed. Default is version ZJDE0001. (This applies to batch types ’2’ and ’/’.)
Update Option:13. Enter ’1’ to update short ID number, ____________ company, fiscal year/period number, century, and fiscal quarter in unposted transaction records selected for posting. (May be required for custom input programs.)
Report Format:14. Enter a ’1’ to print the Posting ____________ Journal in a 198 character format. The default of blank will print the format with 132 characters.
Detailed Currency Restatement:15. Enter a ’1’ to create currency ____________
Determine the Value of Stock
Release A7.3 (June 1996) 2–31
restatement entries. This creates records in the XA, YA, and/or ZA ledgers depending on the version you are running.
16. Enter the version of the Detailed ____________ Currency Restatement (P11411) to execute. Default of blank will execute ZJDE0001.
Batch Type Selection: ____________ NOTE: This option should NOT be changed by User.
Release A7.3 (June 1996) 3–1
Advanced Stock Valuation Setup
Objectives
� � � �!��$� $�� #�$%! $�#�# $��$ ������ � ' ) %" � �!��) &��%�$�# #$ ��
About Advanced Stock Valuation Setup
�� "� ) % ��� %#� $�� ��&����� $ �� ���%�$� � #)#$��� ) % �%#$ � �!��$���"$��� $�#�# $ ������ ��� "��$� � $��$ $�� #)#$�� %#�# �%"��� !" ��##���� � %��� �%#$ ��*� �%�� � $��# ��� "��$� � $ ���$ ) %" � �!��)�# �%#���## ����#�
� #�$ %! $�� ��&����� $ �� ���%�$� � #)#$��� � �!��$� $�� � �� '��� $�#�#�
� �$ %! %#�" ������� � �� ���� ��#$#
� ������ &��%�$� � ��$� �#
� � "� '�$� ! �# ��� �$��#
� �$ %! �%$ ��$�� ��� %�$��� ��#$"%�$� �# ����#�
� �$ %! � �!��) #����$� �
What Are the System Setup Requirements?
��� ����� ������ �%#$ ��*�� � ��#� #%�� �# � �%���$# $)!�# ���
! �#� $��$ �"� �!!" !"��$� � " ) %" �%#���## ����#�
��������� ��� �� ������ $�� �$$"��%$�# � " ��� � $�� &��%�$� � ��$� �# ) %
'��$ $ %#� $ &��%� ) %" #$ ���
����� �� ����� ����$��) ��� � $�� �$��# �## ���$�� '�$� �� �$�� ! � ���
�##��� $�� &��%�$� � ��$� �# ) % '��� %#� � " ���� �$��
��� ! ��
������� �������� ���� ) % �($"��$ $�� &��%�$� � �) � �!��)� ) % �%#$ #�$
%! $�� � �!��) $ %#��
�������� ��������
�����������
������ $�� "%��# � " $�� ���"$ � ��� %�$# ��� �#$����#�
� ' $�� #)#$�� �"��$�# �%$ ��$�� ��$"��#�
Release A7.3 (June 1996) 3–3
Set Up User Defined Code Lists
�+ � ".. �"*"-�( �."- "#&*"! �+!".� "*/"- � � +* �*3 )"*0 ."(" /&+* +- +))�*! (&*"�
Setting Up User Defined Codes for Advanced Stock Valuation
�+0 �* !"#&*" )+./ ./�*!�-! &*#+-)�/&+* &* 0."- !"#&*"! +!" �� �� /��(".��"*"-�((3� 3+0 !"#&*" /%"." +!". #+- 3+0- �0.&*".. ,0-,+.".� ��*3 +# /%"." +!". �-" ."/ 0, �3 �� � �!2�-!. �*! �-" &* (0!"! 2%"* 3+0 &*./�(( 3+0-.3./")� �%"* � � � &. -"#"--"! /+ �. %�-! +!"!� 3+0 .%+0(! *+/ %�*$" &/��-+$-�))&*$ %�. �""* !"#&*"! /+ 2+-' 2&/% %�-!� +!"! � �.� �# 3+0 %�*$"/%" � �� /%" ,-+$-�))&*$ 2&(( *+/ 2+-' +--" /(3�
�� % .3./") %�. &/. +2* � � /3,".� �!1�* "! �/+ ' ��(0�/&+* &. .3./") � �/�(.+ &*/"$-�/". 2&/% +/%"- .3./").� .0 % �. /%" �*1"*/+-3 ��*�$")"*/ .3./")�� �. �-" -"#"-"* "! �3 /%" .3./") *0)�"- �*! /3,"� �%"-"#+-"� .3./") �/3,"� &*!& �/". /%�/ � ��0/�+0*! + 0)"*/.� &. � � � /3," #+- /%" �!1�* "!�/+ ' ��(0�/&+* .3./")� �%" #+((+2&*$ /��(" (&./. /%" � � /3,". �..+ &�/"! 2&/%./+ ' 1�(0�/&+*�
������ ������� �
������� ��������
����
�* (0!" �(( !+ 0)"*/ /3,". /%�/ 3+0 2&(( 0." #+- &* +)&*$
�4/+�� /-�*.� /&+*.�
������ ������� �
������� ��������
�����
�* (0!" �(( !+ 0)"*/ /3,". /%�/ 3+0 2&(( 0." #+- +0/$+&*$
�4#-+)�� /-�*.� /&+*.�
������ ������� �
�������� ����
��-!� +!"! � �. /+ &* (0!" ����� ����� �*! �"&$%/"!
�1"-�$" �+./�
������ ������� ��
���������� �� ������ ��
�������
��-!� +!"! � �. /+ &* (0!" /%"." /2+ +,/&+*. #+-
!"#&*&*$ 1�(0�/&+* )"/%+!.�
Advanced Stock Valuation
3–4 Release A7.3 (June 1996)
������ ������� ��
��� �������� ���� �
�#�!)�� �!! %$$! �$��' (��( -$) +�!! )'� ($ �&$)% �(�"' �$&
*�!)�(�$# %)&%$'�'�
What You Should Know About
�������� ���� ��� �$�)"�#( (-%�' ��# �� �!�''����� �' �#�$"�#�� $)(�$�#��
$& �$(�� �$�)"�#( (-%�' �!�''����� �' �$(� �#����(� (��(
(��' (-%� $� �$�)"�#( ��# &�%&�'�#( � (&�#'��(�$# (��( �'
��(��& �&�#��#� '($� �#($ (�� �#*�#($&- $& (� �#� '($� $)(
$� �#*�#($&-� )! '($� "$*�"�#(' (��( )'� .�&$"� �#�
.($� (&�#'��(�$#' �&� �,�"%!�' $� (&�#'��(�$#' (��( )'� �
.�$(�� �$�)"�#( (-%��
���# -$) '�( )% (�� '($� *�!)�(�$# �$�)"�#( (-%�'� -$)
")'( �#(�& �#�$&"�(�$# �# (�� �%����! ��#�!�#� �$�� ���!�
�$& �!! �$�)"�#( (-%�' (��( -$) ��# )'� �$& �$(� .�&$"�
�#� .($� (&�#'��(�$#'� �$) ")'( �!'$ '�( )% (��'�
�$�)"�#(' �# �$(� (�� '-'(�" �(-%� �� �#� '-'(�"
�(-%� �� (��!�'�
� �-'(�" �(-%� �� ��)(�$�#� �$�)"�#('� �
�#(�& � "�#)' ��� ($ �#����(� .�&$"� (&�#'��(�$#'(��( (� � %&$�)�( $)( $� -$)& �#*�#($&-��#(�& � "�#)' ��� �$& (�� '-'(�" �(-%� ���$�)"�#(' (��( �&� �!'$ �# (�� '-'(�" �(-%� ��(��!�'�
� �-'(�" �(-%� �� ��#�$"�#� �$�)"�#('� �
�#(�& � %!)' ��� ($ �#����(� .($� (&�#'��(�$#' (��(��� %&$�)�( �#($ -$)& �#*�#($&-��#(�& � %!)' ��� �$& (�� '-'(�" �(-%� ���$�)"�#( (-%�' (��( �&� �!'$ �# (�� '-'(�"�(-%� �� (��!��
Set Up User Defined Code Lists
Release A7.3 (June 1996) 3–5
� ��� ��� �����
�" ��"�%� �&�% ���"�� �#��&
�� �#!$ �'� '�� �# #*�"� ��� �&
� �,&'�! �#��
� �&�% ���"�� �#��&
� � �& �#% '�� &,&'�! �"� ',$� �$$��%�
�� ��)��* '�� �#��& � %���, &�' ($ '# �#"��%! '��' '��, !��' ,#(% �(&�"�&&"���&�
�� �# ��� � "�* � � #% ���"�� �+�&'�"� �#��&� �#!$ �'� '�� �# #*�"���� �&
� �#��
� �&�%�$'�#"
�� ����&& '�� �# � �%���
� �#!$ �'� '�� �# #*�"� #$'�#"� ��� �&
� �$���� ��"� �"� �#��
� ��%� �#��� ���
Advanced Stock Valuation
3–6 Release A7.3 (June 1996)
����� ���������
�2,-�& (�� � .,�+ �� #'�� �(�� ������ -"�- #��'-# #�, � ���� ��0�+�,
,2,-�&�
�,�+ �� #'�� (��, ���'-# #�, -"� -��%� 0"#�" �('-�#', .,�+ �� #'�� �(��,�
�"� -��%� #, �%,( +� �++�� -( �, � �(�� -2)��
�$#) �( (�� �( ��!#' -"� #' (+&�-#(' �#,)%�2�� (' -"� (+& 0#-" �
,)��# #� .,�+ �� #'�� �(��� �'-�+ -"� �(�� #' -"#, #�%��
(�� ��'!-" �"� %�'!-" ( -"� .,�+ �� #'�� �(��� �- ��''(- �� !+��-�+
-"�' � �"�+��-�+,�
�,�+ �� #'�� (�� �"#, �(%.&' �('-�#', � %#,- ( /�%#� �(��, (+ � ,)��# #�
.,�+ �� #'�� �(�� -��%�� �"� '.&��+ ( �"�+��-�+,
)�+&#--�� (+ � �(�� �))��+, #' -"� �(%.&' -#-%��
��,�+#)-#(' � .,�+ �� #'�� '�&� (+ +�&�+$ -"�- ��,�+#��, � #�%��
�)��#�% ��'�%#'! (�� �
�,�+ �� (��,
�'�#��-�, ,)��#�% )+(��,,#'! +�*.#+�&�'-, (+ ��+-�#' .,�+
�� #'�� �(�� /�%.�,� �"� )�+-#�.%�+ /�%.� 2(. �'-�+ #' -"#,
#�%� #, .'#*.� (+ ���" .,�+ �� #'�� �(�� +��(+� -2)��
�"� ,2,-�& .,�, -"� ,)��#�% "�'�%#'! �(�� #' &�'2 0�2,�
�(+ �1�&)%�� ,)��#�% "�'�%#'! �(��, �� #'�� (+ ��'!.�!�
�+� �+�'�� ,)��# 2 # -"� %�'!.�!� #, �(.�%�3�2-� (+ # -"�
%�'!.�!� �(�, '(- "�/� .))�+��,� �"�+��-�+,�
�+(!+�&&#'! #, +�*.#+�� -( ��-#/�-� -"#, #�%��
��+� (��� ��� � 2�,�'( %�! #'�#��-#'! 0"�-"�+ � .,�+ �� #'�� �(�� #,
"�+� �(��� (+ '(-�
Release A7.3 (June 1996) 3–7
Define Valuation Methods
G39 Advanced Stock ValuationEnter 29
G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Valuation Method
Master
Defining Valuation Methods
�� ���� ����� ��� ��� � ��������� ��� ��� ����� ������� ����� � ��� �� ��� ������ ����� �� �� ��� �� ����� �� �� �� ��� ����� ��������� ������������ ����� �� ������ ����� ���������� ���� ��� � ���� ��� ������ ��� ������ ��� �� ����� � �� ��� �������� � ��� �� ���� � ��������� ��������
�� ������ �������� �����
�� ������� ����� �����
Advanced Stock Valuation
3–8 Release A7.3 (June 1996)
�� '%($�+� + � �'$$'.!&� �!�$�*
� ��$,�+!'& ��+ '�
� ��*�)!(+!'&
� ��$,�+!'& �0(�
� �!+ !& �)�&� ') '%(�&0
� �&�$,�� ���'%%'��+!'&*
� �&�$,�� �&�+)�&*!+
� �� + � -�$,�+!'& %�+ '� !* ����� �'%($�+� + � �'$$'.!&� �!�$�
� ���� ��",*+%�&+
����� ���������
��$,�+!'& ��+ '� � +.'�� �)��+�) ���)�-!�+!'& �') + � %�+ '�* + �+ + �
*0*+�% ,*�* +' ��+�)%!&� + � -�$,� '� 0',) �'%(�&0�*
*+'�# �') )�(')+!&� �&� �!&�&�!�$ (,)('*�*� �/�%($�*
!&�$,�� �� ������� � ����� ��+�!$ �0 �)�&� �� �&� ��
�������
� �& 0', ),& + � �+'�# ��$,�+!'& �/+)��+!'& ()'�)�%� + �
*0*+�% ,(��+�* + � �+'�# ��$,�+!'& ��+�!$ +��$�* �') + �
�**!�&�� -�$,�+!'& %�+ '�*�
Define Valuation Methods
Release A7.3 (June 1996) 3–9
����� ���������
�"/ .&,0&+* � �.&"# !"/ .&,0&+* +# �* &0")� � .")�.'� +. �*
"4,(�*�0&+*�
�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�+. �!2�* "! �0+ ' ��(1�0&+*
�%" 2�(1�0&+* )"0%+! #+. 0%" +!" &* 0%" ��(1�0&+*
�"0%+! #&"(!� �4�),("/ &* (1!" ����� ���� �"0�&( �5
�.�* %� �*! �����
��(1�0&+* �5," � %�.!� +!"! 1/". !"#&*"! +!" �/5/0") ���05," ���
&*!& �0&*$ 0%" 05," +# ,.+ "// 0%�0 0%" 2�(1�0&+* )"0%+!
/%+1(! 1/" &* /0+ ' 2�(1�0&+*� �!"*0 &# 0%" )"0%+! &/ �
����� ����� +. �"&$%0"! �2".�$" �+/0 2�(1�0&+* 05,"�
�1))�.5��"0�&( � +!" 0%�0 &*!& �0"/ 3%"0%". 0%" &*-1&.5 &/ 0+ �" &* !"0�&(
+. /1))�.5 )+!"� ��(&! +!"/ �."
� �"0�&( )+!"
� �1))�.5 )+!"
�((+ �0&+* �5
�.�* %��+),�*5
� +!" 0%�0 &!"*0&#&"/ %+3 0%" /5/0") �((+ �0"/ 0%"
%&/0+.& �( (�5"./ �1&(0 �5 0%" 2�(1�0&+* )"0%+!� ��(&!
2�(1"/ �."
�&0%&* +),�*5� �%" /5/0") ."�0"/ +*" ." +.!
,". +),�*5� &0") +. ,++(� 2�(1�0&+* )"0%+!�
�*! ,".&+!� �!!&0&+*�((5� &0 ."�0"/ ." +.!/ �5
�.�* % 0%�0 �." &*#+.)�0&+*�( +*(5 �*! �." *+0
,+/0"! 0+ 0%" $"*".�( ("!$".�
�&0%&* �.�* %� �%" ,".&+! !"0�&( +*0�&*/ +*"
." +.! ,". �.�* %� &0") +. ,++(� 2�(1�0&+*
)"0%+!� �*! ,".&+!�
�0 0%" "*! +# 0%" 5"�.� 0%" /5/0") .+((/ �(( !"0�&( (�5"./ �*!
,".&+! /1))�.5 (�5"./ &*0+ +*" (�5".�
�* (1!" � +))+!�0&+*/ � +!" 0%�0 &*!& �0"/ &# 5+1 3�*0 � +))+!�0&+*/
&* (1!"! &* 0%&/ 2�(1�0&+* )"0%+!� � +))+!�0&+*/ �."
0%" *"0 2�(1" +# (+�* �*! �+..+3 0.�*/� 0&+*/ �"03""*
5+1. +),�*5 �*! �1/&*"// ,�.0*"./� ��(&! 2�(1"/ �."
� +.
�"/� &* (1!" � +))+!�0&+*/ �!"#�1(0��
� +. �
�+� !+ *+0 &* (1!" � +))+!�0&+*/�
�* (1!" �*�0.�*/&0 � +!" 0%�0 &*!& �0"/ &# 0%" /5/0") /%+1(! &* (1!"
&*�0.�*/&0 /0+ ' &* 0%" 2�(1�0&+*� ��(&! 2�(1"/ �."
� +.
�"/� &* (1!" /0+ ' 1.."*0(5 &* 0.�*/&0 0+ � 1/0+)". &* 0%" �( 1(�0&+* +# /0+ ' 2�(1"�
� +. �
�+� !+ *+0 &* (1!" /0+ ' 0%�0 &/ &* 0.�*/&0 &* 0%" �( 1(�0&+* +# /0+ ' 2�(1"�
Advanced Stock Valuation
3–10 Release A7.3 (June 1996)
����� ���������
���� � )'("�#( ���� �� )'("�#( &�"$*�' (�� �����( $� �#, ���)")!�(�$#
$& ��%!�(�$# �( (�� �#� $� � &�%$&(�#� %�&�$�� �( '�$)!� #$(
�� �%%!��� �$& (�� �!$'�#� %�&�$� $� � ��'��! ,��&� �$)
'�$)!� &��$&� (�� ���� �� )'("�#( ����#'( (�� �#�$"�
'(�(�"�#( �#� ��!�#�� '���( ���$)#('�
��� ','(�" )'�' (�� �$!!$+�#� �$&")!� ($ ��(�&"�#� (��
���� �� )'("�#(�
� *�&��� �$'( $� (�� ���)")!�(�$#��%!�(�$# ��)&&�#( %�&�$��' �*�&��� �$'(� ����)")!�(�$#��%!�(�$#
�� (��' *�!)�(�$# "�(�$� �' � ���� "�(�$� (,%� �#� '�( )%
�' � �$"%�#,�+��� "�(�$�� ,$) "���( +�#( (�� ','(�"
($ ��!�)!�(� � ���� �� )'("�#(� ��!�� *�!)�' �&��
� $& �
��'� (��' �' � �$"%�#,�+��� ���� *�!)�(�$#"�(�$�� �#�!)�� (�� ���� �� )'("�#(��!�)!�(�$#� ���' �' (�� ����)!(�
� $&
�$� (��' ���� "�(�$� �' ��(��& !�,�&�� +�(��# ��&�#��%!�#( $& �' #$( �$"%�#, +���� �$ #$(�#�!)�� (�� ���� �� )'("�#(�
Processing Options for Valuation Method Master
Default Values :
1. Enter Version for Item/Pool Valuation Maintenance. ____________
Release A7.3 (June 1996) 3–11
Work with Pools and Items
About Pools and Items
�� �%� �� ��� ����! � �� "��!� �� � ��� � �� � �� ��"�� �� �� ���� ��"���
�� %�! #�� � "��!� � ��� � �� � �� ��"��� �� �%� �� ����!�� �� �� ��� ���"��!� �� ���� � ���
� "��!� � ��� � �� ���� ��"��� ���!� � ��� �� ������� ����!� � ��� ���� �"��%������� �!������ �������
� �� %�! ������ �� ������ "��!� ��� �� ��� � !�� � �!����% ��%��� ��
�%� �� ��� ����% � ������ �!������ ����� � ��� � ��� �� �� ���� ��� ��������
� �� %�! ������ �� ������ "��!� ��� �� ��� � ���"��� �� ����� ��%���� ��
�%� �� !��� ���� �!������ �� � ��%�� � �� ������ �� ������ "��!��
��! ��� "��!� ��� �� %�!� � ��� � �� � �� ��"�� ��� ��� �� ������ �� ������%�� ��� �� "��!� ��� � �� �� ��� !��� � !��� � �� ������� ������� �!� �� ������ ��� ��� � ��� ��� ����� #� ��� � ������%�
����� � �� �����#��� �����
� ����� �����
� ��"��# �����
� ����� "��!� ��� �� ����
Assigning Pools
����� � ��� ��� ���% ��� � ��� �� %�! #�� � "��!� � �� ���� ��"��� �� %�!#�� � "��!� ��� ��� �� � �� ���% � �� ����"��!�� � �� ��"��� �� �� ������ ����� � �� � ���
����� � �� �����#��� �����
� ����� ����!� ����� ��� ��# � ���
� ����� ����������� ����� ��� �$�� ��� � ���
Advanced Stock Valuation
3–12 Release A7.3 (June 1996)
Before You Begin
� �� � ���� ��� ������ �� ������ �� ���� ������� ���� � ����
� �� � �� ���� �� �������� ���� ���� � ���� ���� ��� �� �� ������ �� ��
���� �� ��� ��������� ���������� ������
What You Should Know About
��� ����� � ����� ��� ����� �� ��� ������ ���� ����� ��!��� � � #�
��� � ����� �� ��� ��������� ��!��� �� �#���� ���������
��!�����# ��� ���� ��������� ���� �� ��� ���� ��� ���
������ ��� � ����� ��������� ��� ������ ��� ���� ��� ��
����� !�� ������ �� ���� ������ �� ��� ����� �� ���
��������� ���������� ������
Assigning Default Pools for New Items
G39 Advanced Stock ValuationEnter 29
G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Item Master
Class Codes
���� #� ����� ��� � � ��" ����� #� � �� ������ � ���� ���� �� #� "��� �������� ���� ��� �� � ���� ��� ����� !�� ����� � ������� �� �#���� � ����������#���� ��� ��� ���� �� ���� #� ����� ���� �� ��� ������������ ��!���
Work with Pools and Items
Release A7.3 (June 1996) 3–13
�� ������ ������ ��� ��� ��� ����
�� �� � ��� � ���� ��� �
����� � �� ��������� �� ����
� ������� ��� �
� �� � ���� ���
Assigning Branch/Plant Pools for Existing Items
G39 Advanced Stock ValuationEnter 29
G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Branch/Plant
Class Codes
Advanced Stock Valuation
3–14 Release A7.3 (June 1996)
� &�# � � �!!������ ���� ����! "� �"��! &�# !�" #� � �$��#!�&� &�# �#!" ��"� "�� ���� ���� �" "�� � ���������" ��$�� �� ���� �"�� &�# %��" "� ����#�� �� ������ ��� ��$����� �"��� ���#�"��� !&!"�� #!�! ���& "�� ���� ��"�����!����"�� �" "�� � ���������" ��$��� !� �" �! ��" ����!!� & "� ������ "������ ��"��� �� "�� "�� �!"� ���!! ���� �� � �� &�# � �$��#!�& !�" #� "��!�"���
�� ����� ����������� ����� ��� ������� ��� �
�� � ����� ���" ���!! ����!
������"� "�� �����%��� �����!�
� � ����� ���"
� "�� �#���
� "�� ��� ����
Work with Pools and Items
Release A7.3 (June 1996) 3–15
����� ���������
�'� �""� �"�� �"% ��)�!��� �'"�� ���(�'�"!
��� �'� #""� �%"(#& &�)�%�� �'� & '��' �"!'��! '�� &� �
%�$(�%� �!'& �"% '�� ��)�!��� �'"�� ���(�'�"! &,&'� �
���(�'�"! �'�"�& �%� &�' (# �, �'� "% #""�&� ��� �'� &
�&&��!�� '" '�� #""� (&� '�� #""��& ��&��!�'�� )��(�'�"!
�'�"�& �"% �+'%��'�!� �!� )��(�'�!� '�� �!)�!'"%, )��(��
!'�% � )���� (&�% ����!�� �"�� �&,&'� ��',#� �� �� ,"(
*�!' '��& �'� '" �� )��(�� *�'��! � #""� %�'��% '��! �& �!
�!��)��(�� �'� �
Reviewing Pools
G39 Advanced Stock ValuationChoose Daily Operations
G391 Advanced Stock DailyOperations
Choose Item Pool Inquiry
�"( ��! %�)��* � ��&' "� �'� & '��' �%� �&&��!�� '" � #""�� ���& �& (&��(� *��!,"( *�!' '" )�%��, '��' ��� �'� & �%� �"%%��'�, �&&��!�� '" � #""� "% '" %�&"�)�#%"��� & '��' ,"( ���!'��, ��'�% '�� #�%�"� �+'%��'�"!�
Advanced Stock Valuation
3–16 Release A7.3 (June 1996)
�� ����� ����
� ���� ��� ������"
�������� ��� �����!��� �������
� ���� ���
� �� ����� ��
Assigning Valuation Methods
G39 Advanced Stock ValuationEnter 29
G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Item/Pool Valuation
Maintenance
��� ���� ����� �� ���� ������ �� � �� ���� �� ���� �� � "�� ! �� �� ���� ��� �"���� ���� ���� ������ ���� �� � ���� �� ��� ��� �� "��� ������ ��"�� ! �� �� ��� �� ��� ����� � ������� "�� ���� ����� ���" ��� ������ � ���
Work with Pools and Items
Release A7.3 (June 1996) 3–17
��� *&��)� �%' �"" )�#( �$� &%%"(� ��� +�"*�) %$ #�)�%� .%* *(� )% *&��)� )����$�'�" "����' ( %�)�$ ��""�� )�� &' #�'. #�)�%��
�%* ��$ �(( �$ �$. $*#��' %� �*- " �'. #�)�%�(� ��� (.()�# *(�( )�� �*- " �'.#�)�%�( )% )'��! )�� +�"*� %� ()%�! �%' �%#&�' (%$ %' '�&%') $� &*'&%(�(� �*)�%�( $%) &%() )�� �*- " �'. '�(*")( )% )�� ��$�'�" "����'�
���$ .%* ��� �$ )�# %' &%%" , )� )�#��%%" ��"*�) %$ �� $)�$�$��� )��(.()�# ����!( )% �$(*'� )��) ) �%�($�) .�) �- () $ )� ( )��"�� ��� (.()�# �%�($%) �""%, .%* )% #�!� �*&" ��)� �$)' �( �%' )�� (�#� )�# %' &%%"�
Before You Begin
� ��� $� )�� +�"*�) %$ #�)�%�(� ��� �������� ��������� ���� � �������
�� � ��� �������� �����
�$ )�#��%%" ��"*�) %$ �� $)�$�$��
�� %#&"�)� )�� �%""%, $� � �"�
� %#&�$.
�� � .%* ,�$) )�� +�"*�) %$ )% *&��)� )�� ��$�'�" "����'� �%#&"�)� )���%""%, $� � �"�
� ��� �&��)� ��)�%�
�� %#&"�)� %$� %� )�� �%""%, $� � �"�(
� )�# �%%"
Advanced Stock Valuation
3–18 Release A7.3 (June 1996)
� �- ' �.'� +
�# ,2,- ' 0$&& ()- ��� *- �( $- ' (.'� + -#�- $, �&+ ��2 $(�&.� � $( �*))&�
� �! 2). (- + � �( $- ' *))& $(,- �� )! �( $- ' (.'� +� �)'*& - -# !)&&)0$(" !$ &�,�
� �($- )! � �,.+
� ��� �&�,, �)�
�� �( � , *�+�- &$( !)+ ��#� (- + -# *+$'�+2 �(� �&& �.1$&$�+2 /�&.�-$)(' -#)�, 2). 0�(- -) ., !)+ -#$, $- ' )+ *))& $( -# !)&&)0$(" !$ &��
� ��&.�-$)( � -#)�
����� ���������
��� �*��- � -#)� -0)��#�+��- + ���+ /$�-$)( !)+ -# ' -#)�, -#�- -#
,2,- ' ., , -) � - +'$( -# /�&. )! 2).+ �)'*�(2�,
,-)�% !)+ + *)+-$(" �(� !$(�(�$�& *.+*), ,� �1�'*& ,
$(�&.� �� ������� � ����� � -�$& �2 �+�(�#�� �(� ��
�������
�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�)+ �/�(� � �-)�% ��&.�-$)(
�( -# ��� �*��- � -#)� !$ &�� (- + -# /�&.�-$)(
' -#)� ., � -) .*��- -# " ( +�& & �" +� )!- ( + ! ++ �
-) �, -# *+$'�+2 /�&.�-$)( ' -#)��
�$,- )( � , *�+�- &$( .(� + -# ��&.�-$)( � -#)�
# ��$(" �&& /�&.�-$)( ' -#)�, 2). 0�(- -) ., -) /�&.
-#$, $- ' )+ *))&� �). '.,- $(�&.� -# ��� .*��-
' -#)� �(� �&& �.1$&$�+2 ' -#)�, 2). 0�(- -) ., $( -#$,
&$,-�
Work with Pools and Items
Release A7.3 (June 1996) 3–19
����� ���������
��� �.#55 �1&' � %1&' 6*#6 +&'06+(+'5 6*' )'0'4#. .'&)'4 %.#55 6*#6 ;17
9#06 6*' 5;56'/ 61 75' 9*'0 +6 5'#4%*'5 (14 6*' #%%1706 61
9*+%* +6 9+.. 2156 6*' 64#05#%6+10� �( ;17 &1 016 9#06 61
52'%+(; # %.#55 %1&'� ;17 %#0 '06'4 ���� �(174 #56'4+5-5� +0
6*+5 (+'.&�
�*' 6#$.' 1( �761/#6+% �%%1706+0) �05647%6+105 ����5�
#..195 ;17 61 24'&'(+0' %.#55'5 1( #761/#6+% 1((5'6
#%%17065 (14 6*' �08'0614;� �74%*#5+0)� #0& �#.'5 �4&'4
�#0#)'/'06 5;56'/5� ��� %#6')14+'5 /+)*6 $' #55+)0'& #5
(1..195
�� �+4'%6 �*+2 �4&'45
��� �4#05('4 �4&'45
��� �61%- �#.'5
�*' 5;56'/ %#0 )'0'4#6' #%%1706+0) '064+'5 $#5'& 7210 #
5+0).' 64#05#%6+10� �5 #0 ':#/2.'� # 5+0).' 5#.' 1( # 561%-
+6'/ %#0 64+))'4 6*' )'0'4#6+10 1( #%%1706+0) '064+'5
5+/+.#4 61 6*'5'
�#.'5��61%- ��'$+6� :::::�::��� �61%- �#.'5 ��4'&+6� :::::�:: �156+0)�#6')14; ����61%- �08'0614; ��'$+6� :::::�::�61%- ���� ��4'&+6� :::::�::
�.6*17)* 6*+5 (+'.& +5 (174 %*#4#%6'45� 10.; 6*' .#56 691
%*#4#%6'45 1( 6*' �#6')14; #0& 6*' .#56 %*#4#%6'4 1( 6*'
�1%7/'06 �;2' #4' 75'& 61 (+0& 6*' ����
�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�14 �&8#0%'& �61%- #.7#6+10
� %1&' 6*#6 6*' 5;56'/ 75'5 61 2156 6*' 561%- 8#.7#6+10
#&,756/'065 61 6*' )'0'4#. .'&)'4 (14 #.. +6'/5 +0 # 211.�
�#%* +6'/ /+)*6 *#8' # &+(('4'06 ��� %.#55 %1&'� "17 /756
#55+)0 10' ��� %.#55 %1&' 61 6*' 211. (14 #%%74#6'
8#.7#6+10 #0& 2156+0)�
�0+6 1( �'#574' � 75'4 &'(+0'& %1&' �5;56'/ � 6;2' ��� 6*#6 +0&+%#6'5
+0 9*#6 37#06+6; #0 +08'0614; +6'/ +5 ':24'55'&� (14
':#/2.'� �� �%#5'� 14 �! �$1:��
�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�&8#0%'& �61%- #.7#6+10
�.. +6'/5 +0 # 211. /+)*6 016 *#8' 6*' 5#/' 56#0& 70+6
1( /'#574'� �*'4'(14'� ;17 /756 52'%+(; # 70+6 1( /'#574'
(14 6*' 211.� �*' 5;56'/ %108'465 #.. +6'/5 +0 6*' 211. 61
6*' 56#0& 70+6 1( /'#574' (14 8#.7#6+10 274215'5 10.;�
Advanced Stock Valuation
3–20 Release A7.3 (June 1996)
���� ����� ���
��%-�,#(' ��,"(� � ,/(��"�*��,�* ���*�.#�,#(' (* ,"� &�,"(�+ ,"�, ,"�
+1+,�& -+�+ ,( ��,�*&#'� ,"� .�%-� ( 1(-* �(&)�'1�+
+,(�$ (* *�)(*,#'! �'� #'�'�#�% )-*)(+�+� �0�&)%�+
#'�%-�� �� ������� � ����� �,�#% �1 �*�'�"�� �'� ��
�������
�"�' 1(- *-' ,"� �,(�$ ��%-�,#(' �0,*��,#(' )*(!*�&� ,"�
+1+,�& -)��,�+ ,"� �,(�$ ��%-�,#(' �,�#% ,��%�+ (* ,"�
�++#!'�� .�%-�,#(' &�,"(�+�
�� ��������� ��� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��.�'��� �,(�$ ��%-�,#('
�',�* ,"� &�,"(� 1(- /�', ,( -+� ,( -)��,� ,"� !�'�*�%
%��!�* #' ,"� ��� �)��,� ��,"(� #�%�� �#+, (' � +�)�*�,�
%#'� �%% .�%-�,#(' &�,"(�+ 1(- /�', ,( -+� ,( .�%-� ,"#+
#,�& (* )((%� � 1(- (&#, ,"� &�,"(� 1(- %#+,�� #' ,"�
"����* �+ ,"� ��� �)��,� ��,"(�� ,"� +1+,�&
�-,(&�,#��%%1 ���+ #,� �(- &-+, %#+, �'1 �-0#%#�*1 &�,"(�+
1(- /�', #'�%-����
What You Should Know About
�� � � �� ����� �
������� �������
������
� 1(- �"�'!� (* ��%�,� � &�,"(� ,"�, �(',�#'+ .�%-�,#('
*��(*�+ (* �' #,�& (* )((%� ,"� +1+,�& �#+)%�1+ � /�*'#'!
&�++�!�� �"� +1+,�& �(�+ '(, )*("#�#, ,"� �"�'!� (*
��%�,#('�
Release A7.3 (June 1996) 3–21
Set Up Automatic Accounting Instructions
G39 Advanced Stock ValuationEnter 29
G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Automatic
Accounting Instructions
Setting Up Automatic Accounting Instructions
�"!���!�� ����"�!��� �� !�"�!��� ����� !��� !�� & !�� ��$ !� ����!� ������������� ��!��� ��� ������� !��! ������!� �"!���!�� ��"���� ��!��� � ��� ��� !��" ���������� ������ ��!$��� ������� �"��!��� � &�"� ����! �� ����"�! � ������������ �����!���� ��� �����! !��� ��!��� !� !�� ���������!� ������� ����������"�! �
��� & !�� ������& �� ��� �� ������ ��" ���� !� �� "�� !��! !�� � ��� ������������!� ��� &�"� �" ��� ���� � ��" ��� ��#� � �%� !��� ��� ��� �! "�����!����� ��� � ������ !� ���������!� ���$!� ��� ������ �� &�"� �" ��� �"��!��� ��� ��������� �����!���� ����$ !�� ��� �!"� !�� !� ����!� � ��$��� �� !� ��#� � �� �%� !��� ����
�� �� !���"!��� & !�� � &�" �" ! ����!� ��� ��� ���� "���"� �������!��� ��������&� !��� ��!���� ���"���! !&��� ��� ������� ������ ��� !��! &�" $��� " ����� ��� ����!���� � ������� ������� ������ ����"�! ��� � !��� �� � �" ��� "��!� �� �����!� ��� � "� �����&� ��� !�� & !�� ����� � � !��� ��!���� �!����!� ����"�!��� ��!��� �
��� �!!��� "� ���� ��� �!��� #����& !��! !���� � � ����"�! ��� ������& �������� ���� ������& ���"����� ������� �� !�"�!��� � #����& !��! !���� � � �" ��� "��! �� �����! ����"�!� �� ���& �������� � !�� ����"�!��� �����!���! � �� ��� ���� ��� ��� �!"� ��� ����!�������
Advanced Stock Valuation
3–22 Release A7.3 (June 1996)
What You Should Know About
������� �������� �
����
��� ��� ������ �!��������" �������� �� ��" ��� ������
��� ���� �������� ��� ����� "��� �������� ��� "��
������ � �������� � #��� ���� ������� ������� ��!� ��
��� ���
� ��� �� ��� ���� ��� ����� ������� ��
�� ��������� ���������� �����������
�� ������ �� ���
�� ������ ��� ������ �� �� ��� ��� ���
Set Up Automatic Accounting Instructions
Release A7.3 (June 1996) 3–23
�� �% !)*(!�+*!&% +*&$�*!� ��&+%*� �&$'#�*� &%� &( $&(� &� * ��&##&-!%� �!�#�)
� �&$'�%/
� &�+$�%* �/'�
� ��%�(�# �����( �&)*!%� ��*��&(/
� �+)!%�)) �%!*
� ��"��* ��&+%*
� �+�)!�!�(/
����� ���������
&�+$�%* �/'� +)�( ���!%�� �&�� �)/)*�$ ���*/'� �� * �* !��%*!�!�)
* � &(!�!% �%� '+('&)� &� * � *(�%)��*!&%�
�� � ��-�(�) (�)�(,�) )�,�(�# '(��!.�) �&( �&�+$�%* */'�)�
)+� �) ,&+� �()� !%,&!��)� (���!'*)� �%� *!$� ) ��*)�
� � (�)�(,�� �&�+$�%* */'� '(��!.�) �&( �&��) �(�
� ��&+%*) '�/��#� �&�+$�%*)
� ��&+%*) (���!,��#� �&�+$�%*)
� ��/(&## �&�+$�%*)
� �%,�%*&(/ �&�+$�%*)
� �(��( '(&��))!%� �&�+$�%*)
� ��%�(�# #����(�"&!%* !%*�(�)* �!##!%� �&�+$�%*)
� � )/)*�$ �(��*�) &��)�**!%� �%*(!�) �) �''(&'(!�*� �&(
* �)� �&�+$�%* */'�) - �% /&+ '&)* ��*� �)�
Advanced Stock Valuation
3–24 Release A7.3 (June 1996)
����� ���������
�"5&(03: � �� � $0%& 5)"5 *%&/5*'*&4 5)& (&/&3"- -&%(&3 $-"44 5)"5 :06
8"/5 5)& 4:45&. 50 64& 8)&/ *5 4&"3$)&4 '03 5)& "$$06/5 50
8)*$) *5 8*-- 1045 5)& 53"/4"$5*0/� �' :06 %0 /05 8"/5 50
41&$*': " $-"44 $0%&� :06 $"/ &/5&3 ���� �'063 "45&3*4,4� */
5)*4 '*&-%�
)& 5"#-& 0' �650."5*$ �$$06/5*/( �/4536$5*0/4 ����4�
"--084 :06 50 13&%&'*/& $-"44&4 0' "650."5*$ 0''4&5
"$$06/54 '03 5)& �/7&/503:� �63$)"4*/(� "/% �"-&4 �3%&3
�"/"(&.&/5 4:45&.4� �� $"5&(03*&4 .*()5 #& "44*(/&% "4
'0--084�
��� �*3&$5 �)*1 �3%&34
��� 3"/4'&3 �3%&34
��� �50$, �"-&4
)& 4:45&. $"/ (&/&3"5& "$$06/5*/( &/53*&4 #"4&% 610/ "
4*/(-& 53"/4"$5*0/� �4 "/ &9".1-&� " 4*/(-& 4"-& 0' " 450$,
*5&. $"/ 53*((&3 5)& (&/&3"5*0/ 0' "$$06/5*/( &/53*&4
4*.*-"3 50 5)&4&�
�"-&4��50$, ��&#*5� 99999�99�� �50$, �"-&4 ��3&%*5� 99999�99 �045*/(�"5&(03:� ����50$, �/7&/503: ��&#*5� 99999�99�50$, ���� ��3&%*5� 99999�99
�-5)06() 5)*4 '*&-% *4 '063 $)"3"$5&34� 0/-: 5)& -"45 580
$)"3"$5&34 0' 5)& �"5&(03: "/% 5)& -"45 $)"3"$5&3 0' 5)&
�0$6.&/5 :1& "3& 64&% 50 '*/% 5)& ����
�#+&$5 �$$06/5 )& 0#+&$5 "$$06/5 1035*0/ 0' " (&/&3"- -&%(&3 "$$06/5�
)& 5&3.4 ;0#+&$5 "$$06/5� "/% ;$045 5:1&� "3& 64&%
4:/0/:.064-:� )&: 3&'&3 50 5)& #3&",%08/ 0' 5)& �045
�0%& �'03 &9".1-&� -"#03� ."5&3*"-4� "/% &26*1.&/5� */50
46#$"5&(03*&4 �'03 &9".1-&� %*7*%*/( -"#03 */50 3&(6-"3
5*.&� 13&.*6. 5*.&� "/% #63%&/�� !)&/ :06 "3& 64*/( "
'-&9*#-& $)"35 0' "$$06/54� *' 5)& 0#+&$5 *4 4&5 50 � %*(*54�
���� �%8"3%4 3&$0..&/%4 5)"5 :06 64& "-- � %*(*54� �&3&�
&/5&3*/( � � *4 /05 5)& 4".& "4 &/5&3*/( � �� #&$"64&
5)& 4:45&. "%%4 5)3&& #-"/, 41"$&4 50 '*-- " �<%*(*5 0#+&$5�
�6#4*%*"3: � 46#%*7*4*0/ 0' "/ 0#+&$5 "$$06/5� �6#4*%*"3: "$$06/54
*/$-6%& .03& %&5"*-&% 3&$03%4 0' 5)& "$$06/5*/( "$5*7*5:
'03 "/ 0#+&$5 "$$06/5�
Release A7.3 (June 1996) 3–25
Set Up Company Selection
G39 Advanced Stock ValuationEnter 29
G394 Advanced Stock Valuation Setup Choose Period Extraction
Company Selection
Setting Up Company Selection
�� &�" $��! !�� & !�� !� ����! �������!��� �& ������& �"���� !�� �������%!���!���� &�" �" ! �! "� ��� !�� �������� &�" $��! ����!���
Data Selection Values
�� �&�� � �� !�� �� !�� ����"�� ����� ��� �����&�
�� �#� !�� �"� �� !� !�� ���"� ������
�� ��!�� ��� �� !�� �����$��� #��"� �
� ��� !� �%!���! ��� ��������
� ��� �"���� �� !�� ������& &�" $��! ����!�� �"���� !�� ������
�%!���!���
� ����"�
���� ������ $���� &�" ��� �� ! ��� !�� �������� &�" $��!�%!���!���
Release A7.3 (June 1996) 4–1
Technical Processes
Objectives
� �� ��� ����� �� ���� �������
About Technical Processes
�� ����� � ����� ������� ���� � ������� ���� ������� �� � ��� ������ �� ������� �� �� ���� ���� �� � ������ ���� ������ ����� � �� ���� ��
Release A7.3 (June 1996) 4–3
Purge Valuation Data
G39 Advanced Stock Valuation Enter 27
G393 Advanced Stock Valuation Technical Operations
Choose Valuation File Purge
Purging Valuation Data
���$ ��)� ���%#�( %�(%"�)� %' -%* $��� #%'� � (! (&���� -%* ��$ '�#%+�� "�( , )� )�� &*'�� &'%�'�#� ��� (-()�# &*'��( $�%'#�) %$ �'%# )�� �%""%, $�� "�(�
� �%�*#�$) �*##�'- ������
� ��' %� �*##�'- �������
� �� ) %$�" �*�$) ) �( �������
�*'� $� ��$ ��*(� (�' %*( ��#��� )% -%*' (-()�# � �%$� $�%''��)"-� (-()�#��# $ ()'�)%' %' %&�'�) %$( &�'(%$$�" (�%*"� &�'�%'# )�� &'%���*'�� �%#&�$-(�%*"� �*)�%' .� %$"- )�%(� �#&"%-��( ,�% *$��'()�$� )�� &*'� $� &'%��(( �$� )( '�(*")( ����(( )% )�� &*'�� &'%�'�#�
Before You Begin
� ���! *& �"" � "�( -%* �'� &"�$$ $� )% &*'��� ���'� ( $% &'%�'�# )%'�+�'(� � &*'��� �� �$ �''%' %��*'( �$� )�� (-()�# "%(�( ��)�� -%* ��$'��%+�' ��)� %$"- �'%# )�� ���!*& � "�(�
� �$(*'� )��) $% *(�'( �'� ,%'! $� , )� )�� '��%'�( %' � "�( -%* ,�$) )%&*'��� �� � � "� ( $ *(�� )�� (-()�# ��$$%) '�%'��$ .� )�
Advanced Stock Valuation
4–4 Release A7.3 (June 1996)
What You Should Know About
����� �� � ���� �
� �����
� / /# +-*� ..$)" *+/$*). /* .�1 /# - �*-�. 4*0 +0-"
$) � .+ �$�' +0-" '$�-�-4� �# .4./ ( )�( . /#$. '$�-�-4
��� � !*''*2 � �4 /# �0-- )/ .4./ ( ��/ �2$/#*0/
. +�-�/*-.�� �*- 3�(+' � $! 4*0 +0-" /# - �*-�. *)
��)0�-4 �� �� /# +0-" '$�-�-4 )�( $. �� ����� �#
.4./ ( �- �/ . � +#4.$��' !$' 2$/# /# .�( )�( 2$/#$)
/#�/ '$�-�-4� �! 4*0 +0-" /# .�( !$' (0'/$+' /$( . *)
/# .�( ��4� /# .4./ ( ���. /# +0-" � - �*-�. /* /#
- �*-�. �'- ��4 $) /# +0-" !$' !*- /#�/ ��4�
� ��������� ��� � � / /# +-*� ..$)" *+/$*). /* - *-"�)$5 4*0- !$' . �!/ -
/# +0-" $. �*(+' / � � *-"�)$5$)" /# !$' . - �$./-$�0/ .
/# - (�$)$)" ��/� .* /#�/ /# .4./ ( ��) 0. /# �$.&
.+�� (*- !!$�$ )/'4� �# !$' . 4*0 2�)/ /* - *-"�)$5
��))*/ � $) 0. '. 2# - � �0/ (0./ � 3�'0.$1 '4
�''*��/ � /* /# �� �� �-$/ - %*� + -!*-($)" /# +0-" �
�! 4*0 .0�($// � � �� �� �-$/ - 1 -.$*) *! /# +0-"
+-*"-�( 0.$)" � '*"$��' !$' �0$'� -�/# - /#�) ��������
/# .4./ ( $)�'0� . /# '*"$��' !$' �0$'/ *1 - /# +0-" �
!$' $) /# - *-"�)$5�/$*)� �#$. ($"#/ $)�- �. /# /$(
- ,0$- � /* + -!*-( /# !$' - *-"�)$5�/$*)�
����� ������ �! 4*0 0. ������� /* . ' �/ - �*-�. /* � +0-" �� 4*0
(0./ .+ �$!4 �/ ' �./ *) !$ '� $) ��/� . ,0 )�$)" �)� . /
/# � ' / !$ '� $) ���$/$*)�' +�-�( / -. /* � !*- /#
�� �� �-$/ - 1 -.$*) /#�/ 4*0 0. �
Processing Options for Stock Valuation Purge
Record Selection1. Enter a ’1’ if you would like to ____________ print a report of the purged records.
2. Enter a ’1’ if you wish to run the ____________ purge in update mode. If left blank no records will be removed from the files and processing option #3 will be ignored.
3. Enter a ’1’ if you want to save the ____________ purged records to a history file. If this processing option is left blank, the records will not be saved.
Release A7.3 (June 1996) A–1
Appendix A — Valuation Calculations
First In/First Out (FIFO) Calculations
"*' ���� %/34+.) -'4*/& #335-'3 4*#4 4*' (+234 +.6'.4/29 +4'-3 052%*#3'& #2'4*' (+234 /.'3 3/,&� "*+3 -'4*/& 2'35,43 +. #. '.&+.) +.6'.4/29 $#,#.%' $#3'& /.4*' %/343 #33/%+#4'& 7+4* 4*' -/34 2'%'.4 052%*#3'3� "*' #,,/%#4'& '.&+.)+.6'.4/29 #.& 6#,5' $'%/-' 4*' /0'.+.) +.6'.4/29 (/2 4*' .'84 0'2+/&�
"*' (/,,/7+.) '8#-0,' &'-/.342#4'3 4*' ���� 02+.%+0,' 53+.) 4*' (+234 (+6' #.&,#34 -/.4*3 /( # (+3%#, 9'#2�
"*' '8#-0,' &/'3 ./4 +.%,5&' 4*' /4*'2 (#%4/23� 35%* #3 (2'+)*4� '8%*#.)' 2#4'&+(('2'.%'3� #.& ,/#.3 #.& $/22/73� 4*#4 %#. #(('%4 4*' %/34 /( 4*' +.6'.4/29�
������� �� ������� ���� ���� � �� ��������� � ��
�#.5#29 �0'.+.)�.6'.4/29
� ��� ���
�5', � �� � �� ��� � ���
�5', � �� ��� ��� ���
�5', � ��� � ���� ��� � ���
�#.5#29 52%*#3'3 �� �� ����
�#.5#29 !#,'3 � '2+/& �.&+.)
"/4#, �,/3+.) �.6'.4/29 � ��� ���
'2+/& �.&+.)�#.5#29 �
�/34 /( �//&3 !/,& �� �
"*' /0'.+.) +.6'.4/29 15#.4+49 #.& 02+%' (/2 //, � (/2 4*' -/.4* /( �#.5#29 +34*' %,/3+.) +.6'.4/29 (2/- �'%'-$'2 /( 4*' 02'6+/53 9'#2� �. �#.5#29� 4*'%/-0#.9 052%*#3'& # 4/4#, /( �� 5.+43 (/2 ����� "*' %/-0#.9 3/,& �5.+43�
"*' 3934'- 53'3 4*' (/,,/7+.) (/2-5,# 4/ %#,%5,#4' 4*' %,/3+.) +.6'.4/29 5.+43�
�0'.+.) +.6'.4/29 ��� � 052%*#3'3 ���� � 3#,'3 ��� � %,/3+.)+.6'.4/29 ���
�. &'4'2-+.+.) 4*' %,/3+.) +.6'.4/29 6#,5' 53+.) ����� 4*' 3934'- #,,/%#4'3 4*'%,/3+.) +.6'.4/29 15#.4+49 4/ 4*' -/34 2'%'.4,9 052%*#3'& 15#.4+4+'3� �'%#53'4*+3 %/34+.) -'4*/& 30'%+(+'3 4*#4 4*' +.6'.4/29 052%*#3'& (+234 +3 3/,& (+234� 4*'3934'- %#,%5,#4'3 4*' %,/3+.) +.6'.4/29 #3 (/,,/73�
Advanced Stock Valuation
Release A7.3 (June 1996)A–2
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
������ � ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
���� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
�� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
�������
����������
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
�������
� ��
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
��� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
���� ÑÑÑÑÑÑÑÑ 2)0-0+ÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ��� ÑÑÑÑÑÑ� �� ÑÑÑÑ����ÑÑÑÑÑÑÑ��� ÑÑÑÑÑ� ����ÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑ���
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
� ��ÑÑÑÑÑÑÑÑ
����ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
���ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
��� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
���� ÑÑÑÑÑÑÑÑ
�� �ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
��� ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
�������ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ#15%. �.14-0+ �07)05139 $%.6) ÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
� �����
0') 2312)3.9 %..1'%5)(� 5,) 4945)/ '%.'6.%5)4 5,) '.14-0+ -07)05139 7%.6) &9/6.5-2.9-0+ 5,) '.14-0+ %..1'%5-104 &9 5,) 3)42)'5-7) 263',%4) 23-') %0(46//-0+�
�.14-0+ -07)05139 7%.6) � 46/ �'.14-0+ %..1'%5-104 � 263',%4) 23-')�
�.14-0+ -07)05139 7%.6) ��%06%39� ����� � ����� � ���� � � ��� � ���� � � ��� � � �����
0') 5,) 4945)/ ()5)3/-0)4 5,) '.14-0+ -07)05139� 5,)0 -5 '%.'6.%5)4 5,) '145 1*5,) +11(4 41.( �� �"� 64-0+ 5,) *13/6.%�
2)0-0+ -07)05139 7%.6) �������� � 263',%4)4 �� ������ � '.14-0+-07)05139 7%.6) �� ������ � � �" ���������
#,) 4945)/ '%.'6.%5)4 5,) '145 1* 5,) '.14-0+ -07)05139 2)3 60-5 %4 *1..184�
�.14-0+ -07)05139 7%.6) �� ������ 515%. '.14-0+ -07)05139������ � � ��
#,) �%06%39 '.14-0+ -07)05139 &)'1/)4 5,) �)&36%39 12)0-0+ -07)05139�)&36%39 5,316+, �%9 *1..18 5,) 4%/) '%.'6.%5-10 *13/6.%4 %4 -..6453%5)( -0 5,)*1..18-0+ 5%&.)4�
������� �� ������� ���� ���� � �� ��������� � ��
�)&36%39 2)0-0+�07)05139
���� � �� � ����� ��� �������
�6). � � �� ��� �� ������ ��� ������
�6). � � �� ��� ��� ������ ��� �����
�)&36%39 !63',%4)4 ���� �� ������
�)&36%39 "%.)4 ���!)3-1( �0(-0+
#15%. �.14-0+ �07)05139 ��� � �� �������
Recommended